Finanzen Phillips 66

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Erdöl / Gas - Marketing

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:58:39 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
141.9 ^USD	+2.53%		-1.32%	+5.75%

17:56	US-Raffinerien steigern Kraftstoffproduktion über 90% der Kapazität für die Sommerfahrsaison	RE
30.05.	PHILLIPS 66 : erhält Kaufen-Rating von Raymond James	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	49’506	30’550	31’752	49’192	58’576	58’671	-	-
Unternehmenswert ¹	59’655	43’929	43’053	60’249	74’612	75’656	73’714	71’770
KGV	16.5 x	-7.72 x	24.4 x	4.47 x	8.6 x	12 x	10.1 x	8.83 x
Rendite	3.14%	5.15%	5.02%	3.68%	3.15%	3.21%	3.34%	3.42%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.45 x	0.47 x	0.28 x	0.28 x	0.39 x	0.41 x	0.43 x	0.43 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.54 x	0.67 x	0.37 x	0.34 x	0.5 x	0.53 x	0.53 x	0.53 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.87 x	24 x	6.84 x	3.99 x	5.89 x	8.02 x	7.07 x	6.95 x
Unternehmenswert / FCF	63.8 x	-53.6 x	10.4 x	6.99 x	16.2 x	15.5 x	13.1 x	12.5 x
FCF Yield	1.57%	-1.87%	9.66%	14.3%	6.18%	6.47%	7.63%	7.99%
Price to Book	1.97 x	1.61 x	1.66 x	1.64 x	1.86 x	1.89 x	1.73 x	1.54 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	444’358	436’800	438’202	472’632	439’956	423’952	-	-
Referenzkurs ²	111.4	69.94	72.46	104.1	133.1	138.4	138.4	138.4
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	109’559	65’494	114’852	175’702	149’890	143’610	137’867	136’082
EBITDA ¹	7’582	1’834	6’291	15’090	12’672	9’430	10’432	10’322
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’636	-4’465	2’321	15’258	10’366	7’233	8’327	8’302
Umsatzrendite	4.23%	-6.82%	2.02%	8.68%	6.92%	5.04%	6.04%	6.1%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’178	-4’964	1’740	14’639	9’469	6’606	7’397	7’449
Nettoergebnis ¹	3’076	-3’975	1’317	11’024	7’015	4’948	5’514	6’112
Nettomarge	2.81%	-6.07%	1.15%	6.27%	4.68%	3.45%	4%	4.49%
Gewinn pro Aktie ²	6.770	-9.060	2.970	23.27	15.48	11.58	13.65	15.67
Free Cash Flow ¹	935	-820	4’157	8’619	4’611	4’896	5’623	5’734
FCF-Marge N	0.85%	-1.25%	3.62%	4.91%	3.08%	3.41%	4.08%	4.21%
FCF Conversion (EBITDA)	12.33%	-	66.08%	57.12%	36.39%	51.92%	53.9%	55.55%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	30.4%	-	315.64%	78.18%	65.73%	98.95%	101.98%	93.81%
Dividende pro Aktie ²	3.500	3.600	3.640	3.830	4.200	4.445	4.619	4.740
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	33’568	36’722	49’309	48’764	40’907	35’089	35’740	40’322	38’739	36’436	36’479	35’972	35’322	35’354	35’888
EBITDA ¹	2’445	1’664	5’228	4’870	3’328	3’287	3’085	3’606	2’694	1’943	2’451	2’720	2’364	2’410	3’023
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’768	963	4’239	7’316	2’745	2’843	2’510	3’034	1’979	1’191	1’885	2’168	1’828	1’841	2’211
Umsatzrendite	5.27%	2.62%	8.6%	15%	6.71%	8.1%	7.02%	7.52%	5.11%	3.27%	5.17%	6.03%	5.17%	5.21%	6.16%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’627	828	4’106	7’158	2’547	2’651	2’244	2’813	1’761	964	1’862	2’044	1’538	1’532	2’328
Nettoergebnis ¹	1’273	582	3’167	5’391	1’884	1’961	1’697	2’097	1’260	748	1’436	1’541	1’126	1’272	1’620
Nettomarge	3.79%	1.58%	6.42%	11.06%	4.61%	5.59%	4.75%	5.2%	3.25%	2.05%	3.94%	4.28%	3.19%	3.6%	4.51%
Gewinn pro Aktie ²	2.880	1.290	6.530	11.16	3.970	4.200	3.720	4.690	2.860	1.730	3.358	3.645	2.692	3.025	3.885
Dividende pro Aktie ²	0.9200	0.9200	0.9700	0.9700	0.9700	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.130	1.142	1.142	1.167	1.173
Datum der Veröffentlichung	28.01.22	29.04.22	29.07.22	01.11.22	31.01.23	03.05.23	02.08.23	27.10.23	31.01.24	26.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10’149	13’379	11’301	11’057	16’036	17’189	15’234	13’242
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.339 x	7.295 x	1.796 x	0.7327 x	1.265 x	1.824 x	1.459 x	1.28 x
Free Cash Flow ¹	935	-820	4’157	8’619	4’611	4’853	5’649	5’908
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14.8%	-1.74%	13.2%	36.6%	23.8%	16.8%	18.8%	16.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.47%	-0.67%	4.57%	13.5%	9.23%	6.73%	8.28%	-
Aktiva ¹	47’533	590’200	28’815	81’764	75’972	72’638	65’971	-
Buchwert je Aktie ²	56.50	43.50	43.80	63.30	71.50	73.20	80.10	89.70
Cash Flow pro Aktie ²	12.40	5.540	8.850	22.70	19.50	17.10	19.60	20.90
Capex ¹	3’873	2’920	1’860	2’194	2’418	2’186	2’085	2’108
Capex / Umsatz	3.54%	4.46%	1.62%	1.25%	1.61%	1.52%	1.51%	1.54%
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Phillips 66

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

138.4 USD

Mittleres Kursziel

163.6 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18.22%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
PHILLIPS 66	+5.75%	58.67 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+10.67%	231 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+21.27%	104 Mrd.
BP PLC	+4.72%	101 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+18.39%	60.6 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+19.83%	49.34 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+25.12%	37.23 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+25.07%	26.77 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-16.48%	19.91 Mrd.
REPSOL S.A.	+11.67%	19.59 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC