Finanzen Pan Ocean Co., Ltd.

Aktien

A028670

KR7028670008

A028670

Marine Services

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4’305 ^KRW	+2.26%		+1.18%	+15.26%

08.05.	MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Aktien auf Konsolidierungskurs	DJ
08.05.	MÄRKTE ASIEN/Börsen verdauen Gewinne - Tokio klar Schlusslicht	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’429’617	2’683’539	2’892’021	3’063’083	1’996’617	2’301’322	-	-
Unternehmenswert ²	3’449	3’944	4’602	4’262	3’243	3’635	3’367	3’567
KGV	15.6 x	29.7 x	5.01 x	4.52 x	8.16 x	7 x	5.61 x	5.32 x
Rendite	-	0.99%	1.83%	2.62%	2.28%	2.81%	3.18%	3.46%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.95 x	1.07 x	0.63 x	0.48 x	0.46 x	0.49 x	0.48 x	0.46 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.35 x	1.58 x	1 x	0.66 x	0.74 x	0.78 x	0.7 x	0.71 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.77 x	8.71 x	-	2.93 x	4.85 x	3.86 x	3.24 x	3.4 x
Unternehmenswert / FCF	17.1 x	22.9 x	10.1 x	4 x	7.41 x	5.94 x	7.1 x	5.81 x
FCF Yield	5.85%	4.36%	9.88%	25%	13.5%	16.8%	14.1%	17.2%
Price to Book	0.81 x	0.92 x	0.79 x	0.68 x	0.42 x	0.45 x	0.42 x	0.4 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	534’569	534’570	534’570	534’570	534’570	534’570	-	-
Referenzkurs ³	4’545	5’020	5’410	5’730	3’735	4’305	4’305	4’305
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	10.02.21	11.02.22	10.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’562	2’497	4’616	6’420	4’361	4’650	4’797	5’028
EBITDA ¹	444.1	452.9	-	1’456	669	941.5	1’039	1’050
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	218.1	225.2	572.9	789.6	385.9	471.7	514.2	556.1
Umsatzrendite	8.51%	9.02%	12.41%	12.3%	8.85%	10.14%	10.72%	11.06%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	153.9	91.96	550.4	688	248.5	359.4	417.7	445
Nettoergebnis ¹	157.7	90.72	549.3	677.1	245	351.6	410.2	432.6
Nettomarge	6.15%	3.63%	11.9%	10.55%	5.62%	7.56%	8.55%	8.6%
Gewinn pro Aktie ²	290.4	169.2	1’079	1’267	458.0	614.8	767.4	809.8
Free Cash Flow ³	201’619	171’975	454’568	1’066’083	437’428	611’500	474’250	614’333
FCF-Marge N	7’868.43%	6’886.82%	9’847.42%	16’604.85%	10’030.49%	13’149.6%	9’886.24%	12’218%
FCF Conversion (EBITDA)	45’396.93%	37’973.85%	-	73’224.01%	65’385.35%	64’947.82%	45’652.32%	58’492.82%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	127’854.32%	189’562.41%	82’753.26%	157’452.85%	178’512.55%	173’930.22%	115’611.52%	142’013.66%
Dividende pro Aktie ²	-	49.63	99.23	150.0	85.00	120.9	136.9	148.9
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	10.02.21	11.02.22	10.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1’511	1’441	1’722	1’837	1’421	996.4	1’225	1’112	1’028	975.5	1’207	1’273	1’209	981	1’059
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	227.1	169.1	238.8	224.4	157.2	112.6	125	79.46	68.7	98.18	116.1	124.7	126.8	89	95
Umsatzrendite	15.03%	11.74%	13.87%	12.22%	11.07%	11.3%	10.21%	7.15%	6.68%	10.06%	9.62%	9.79%	10.49%	9.07%	8.97%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	231.4	163.2	225	167.9	131.9	113.4	92.22	24.81	18.1	60.75	90.25	86.67	71	66	79
Nettoergebnis ¹	231.5	162.9	224.8	166.8	122.6	113.2	91.9	24.5	15.5	60.44	89.75	86.33	69.5	65	77
Nettomarge	15.32%	11.3%	13.05%	9.08%	8.63%	11.36%	7.5%	2.2%	1.51%	6.2%	7.44%	6.78%	5.75%	6.63%	7.27%
Gewinn pro Aktie	431.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.02.22	11.05.22	01.08.22	11.11.22	10.02.23	11.05.23	11.08.23	10.11.23	02.02.24	13.05.24	-	-	-	-	-

¹KRW in Milliarden

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’019	1’260	1’710	1’199	1’246	1’333	1’066	1’266
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.295 x	2.783 x	-	0.8236 x	1.862 x	1.416 x	1.026 x	1.205 x
Free Cash Flow ²	201’619	171’975	454’568	1’066’083	437’428	611’500	474’250	614’333
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.37%	3.18%	17.2%	16.7%	5.32%	7.16%	7.73%	7.74%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.46%	1.99%	9.84%	9.65%	3.18%	4.86%	5.24%	5.38%
Aktiva ¹	4’557	4’557	5’581	7’019	7’703	7’230	7’832	8’036
Buchwert je Aktie ³	5’634	5’444	6’807	8’404	8’817	9’482	10’179	10’776
Cash Flow pro Aktie ³	773.0	860.0	1’509	2’639	1’404	1’863	2’040	2’020
Capex ¹	225	278	350	345	313	781	628	536
Capex / Umsatz	8.79%	11.12%	7.58%	5.37%	7.19%	16.79%	13.09%	10.66%
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	10.02.21	11.02.22	10.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Pan Ocean Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4’305 KRW

Mittleres Kursziel

6’020 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+39.84%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PAN OCEAN CO., LTD.	+15.26%	1.66 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+28.96%	33.18 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+66.37%	31.84 Mrd.
AP MOLLER MAERSK	+2.68%	27.98 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+14.05%	14.56 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+14.77%	11.95 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+21.83%	11.21 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+15.61%	10.24 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+50.85%	9.97 Mrd.
HMM CO.,LTD	-8.07%	8.97 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere