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Bewertung
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 8’578 | 6’263 | 5’620 | 6’022 | 7’101 | 8’881 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 10’199 | 8’382 | 7’359 | 7’173 | 8’321 | 10’886 | 10’666 | 10’421 |
KGV | 35.1 x | 36.4 x | -32.3 x | 91.2 x | 24.2 x | 17.7 x | 17.2 x | 15.3 x |
Rendite | 2.44% | 2.14% | 1.74% | 2.65% | 2.76% | 2.45% | 2.98% | 3.39% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.46 x | 1.12 x | 0.99 x | 0.82 x | 0.89 x | 1.13 x | 1.05 x | 1.03 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.74 x | 1.49 x | 1.3 x | 0.98 x | 1.05 x | 1.39 x | 1.26 x | 1.21 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.8 x | 8.77 x | 9.24 x | 7.44 x | 7.63 x | 8.82 x | 7.43 x | 6.87 x |
Unternehmenswert / FCF | 31.6 x | -34 x | 23.5 x | 166 x | 18.1 x | 31.1 x | 17.2 x | 13.8 x |
FCF Yield | 3.16% | -2.94% | 4.26% | 0.6% | 5.52% | 3.22% | 5.83% | 7.23% |
Price to Book | 2.89 x | 1.95 x | 2.06 x | 1.62 x | 1.78 x | 1.83 x | 1.75 x | 1.65 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 380’577 | 405’879 | 407’513 | 455’494 | 455’492 | 486’106 | - | - |
Referenzkurs 2 | 22.54 | 15.43 | 13.79 | 13.22 | 15.59 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |
Datum der Veröffentlichung | 31.10.19 | 19.11.20 | 10.11.21 | 08.11.22 | 08.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’878 | 5’611 | 5’682 | 7’328 | 7’945 | 7’841 | 8’445 | 8’640 |
EBITDA 1 | 941.1 | 955.8 | 796.4 | 964.3 | 1’091 | 1’234 | 1’435 | 1’518 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 664.7 | 604.5 | 426.6 | 578.5 | 698.1 | 799 | 965.8 | 1’041 |
Umsatzrendite | 11.31% | 10.77% | 7.51% | 7.89% | 8.79% | 10.19% | 11.44% | 12.05% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 359.1 | 284.5 | -132.9 | 204.2 | 383.2 | 658.4 | 780.2 | 885.1 |
Nettoergebnis 1 | 245.1 | 168.3 | -173.8 | 60.1 | 295.7 | 533.1 | 523.4 | 588.8 |
Nettomarge | 4.17% | 3% | -3.06% | 0.82% | 3.72% | 6.8% | 6.2% | 6.81% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.6420 | 0.4240 | -0.4270 | 0.1450 | 0.6450 | 1.033 | 1.065 | 1.194 |
Free Cash Flow 1 | 322.4 | -246.7 | 313.5 | 43.2 | 459.6 | 350.5 | 621.5 | 753 |
FCF-Marge N | 5.48% | -4.4% | 5.52% | 0.59% | 5.78% | 4.47% | 7.36% | 8.72% |
FCF Conversion (EBITDA) | 34.26% | - | 39.36% | 4.48% | 42.14% | 28.4% | 43.3% | 49.62% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 131.54% | - | - | 71.88% | 155.43% | 65.74% | 118.74% | 127.89% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.5500 | 0.3300 | 0.2400 | 0.3500 | 0.4300 | 0.4483 | 0.5445 | 0.6195 |
Datum der Veröffentlichung | 31.10.19 | 19.11.20 | 10.11.21 | 08.11.22 | 08.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 | 2026 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2’880 | 2’731 | 2’623 | 3’059 | 3’277 | - | - | 4’050 | 3’998 | 3’947 | 3’657 | 4’090 | 4’033 | 4’352 | 4’101 |
EBITDA | 479.7 | 476.1 | 361.5 | 434.9 | 423.7 | - | - | 540.6 | 505.3 | 585.3 | 556.5 | 672.6 | 651 | 742 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 308.6 | 295.9 | 151.8 | 274.8 | 244.9 | - | - | 333.6 | 322.6 | 375.5 | 353.7 | 435.5 | 471.1 | 497 | 504.1 |
Umsatzrendite | 10.71% | 10.83% | 5.79% | 8.98% | 7.47% | - | - | 8.24% | 8.07% | 9.51% | 9.67% | 10.65% | 11.68% | 11.42% | 12.29% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 245.6 | - | 89.5 | - | 50.3 | - | - | 153.9 | 153.7 | 229.5 | - | 365 | - | - | - |
Nettoergebnis | 165.2 | - | 76.7 | -250.5 | -84.6 | - | - | 144.7 | 122.6 | 173.1 | 337.5 | 241 | - | - | - |
Nettomarge | 5.74% | - | 2.92% | -8.19% | -2.58% | - | - | 3.57% | 3.07% | 4.39% | 9.23% | 5.89% | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | 0.4270 | - | 0.1880 | - | -0.2070 | - | - | 0.3520 | 0.2680 | 0.3770 | 0.7230 | 0.5220 | - | - | - |
Dividende pro Aktie 1 | 0.2200 | - | 0.0750 | 0.1650 | 0.1300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.2200 | 0.1800 | 0.2500 | - | 0.2700 | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 07.05.20 | 19.11.20 | 12.05.21 | 10.11.21 | 11.05.22 | 08.08.22 | 08.11.22 | 08.11.22 | 10.05.23 | 08.11.23 | 08.05.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’621 | 2’119 | 1’739 | 1’152 | 1’220 | 2’004 | 1’784 | 1’540 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.722 x | 2.217 x | 2.184 x | 1.194 x | 1.119 x | 1.624 x | 1.243 x | 1.015 x |
Free Cash Flow 1 | 322 | -247 | 314 | 43.2 | 460 | 350 | 621 | 753 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.7% | 9.8% | 7.42% | 9.89% | 9.62% | 9.37% | 10.5% | 11.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.14% | 3.8% | 2.68% | 4.03% | 4.31% | 5.76% | 6.54% | 7.25% |
Aktiva 1 | 4’765 | 4’430 | -6’492 | 1’491 | 6’866 | 9’261 | 8’002 | 8’120 |
Buchwert je Aktie 2 | 7.810 | 7.900 | 6.690 | 8.140 | 8.760 | 10.00 | 10.50 | 11.10 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.960 | 0.7000 | 1.520 | 0.8700 | 1.980 | 1.440 | 1.910 | 2.130 |
Capex 1 | 424 | 524 | 305 | 319 | 439 | 416 | 444 | 442 |
Capex / Umsatz | 7.21% | 9.34% | 5.37% | 4.35% | 5.53% | 5.31% | 5.26% | 5.11% |
Datum der Veröffentlichung | 31.10.19 | 19.11.20 | 10.11.21 | 08.11.22 | 08.11.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+14.62% | 5.85 Mrd. | |
+18.73% | 2.11 Mrd. | |
+22.69% | 1.97 Mrd. | |
-1.15% | 881 Mio. | |
+3.05% | 859 Mio. | |
+21.67% | 776 Mio. | |
-34.86% | 521 Mio. | |
-1.62% | 463 Mio. | |
+62.01% | 331 Mio. | |
+21.93% | 316 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 854422 Aktie
- Finanzen Orica Limited