Finanzen Nutrien Ltd.

Aktien

A2DWB8

CA67077M1086

NTR

Chemie - Landwirtschaft

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
78.58 ^CAD	+0.92%		-1.12%	+5.26%

17.05.	NUTRIEN LTD. : Piper Sandler bekräftigt seine Verkaufsbewertung	ZM
10.05.	NUTRIEN LTD. : Wells Fargo Securities behält die Bewertung Kaufen bei	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	27’400	27’364	42’922	37’922	27’847	28’567	-	-
Unternehmenswert ¹	37’833	36’130	53’269	48’949	39’472	39’136	38’801	38’388
KGV	28.1 x	59.4 x	13.6 x	5.14 x	22.3 x	14.7 x	15.2 x	18.2 x
Rendite	3.68%	3.87%	2.45%	2.63%	3.76%	3.61%	3.78%	3.85%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.42 x	1.36 x	1.6 x	1.02 x	0.99 x	1.07 x	1.04 x	1.01 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.96 x	1.8 x	1.98 x	1.32 x	1.41 x	1.46 x	1.41 x	1.36 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.4 x	9.85 x	7.48 x	4.02 x	6.52 x	6.95 x	6.82 x	6.68 x
Unternehmenswert / FCF	19.5 x	19 x	25.3 x	8.63 x	16.5 x	16.1 x	17.6 x	18.4 x
FCF Yield	5.12%	5.26%	3.95%	11.6%	6.07%	6.21%	5.68%	5.44%
Price to Book	1.2 x	1.22 x	1.77 x	1.43 x	1.11 x	1.13 x	1.12 x	1.09 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	572’900	569’146	570’786	520’184	494’547	494’628	-	-
Referenzkurs ²	47.83	48.08	75.20	72.90	56.31	57.76	57.76	57.76
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	19’255	20’053	26’861	37’012	28’082	26’767	27’472	28’257
EBITDA ¹	4’025	3’667	7’126	12’170	6’058	5’633	5’685	5’745
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’862	902	4’781	10’809	2’745	3’372	3’371	3’093
Umsatzrendite	9.67%	4.5%	17.8%	29.2%	9.77%	12.6%	12.27%	10.94%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’308	382	4’168	10’246	1’952	2’478	2’438	2’244
Nettoergebnis ¹	992	459	3’153	7’660	1’258	1’919	1’968	1’634
Nettomarge	5.15%	2.29%	11.74%	20.7%	4.48%	7.17%	7.16%	5.78%
Gewinn pro Aktie ²	1.700	0.8100	5.520	14.18	2.530	3.920	3.808	3.175
Free Cash Flow ¹	1’937	1’900	2’103	5’672	2’395	2’430	2’204	2’088
FCF-Marge N	10.06%	9.47%	7.83%	15.32%	8.53%	9.08%	8.02%	7.39%
FCF Conversion (EBITDA)	48.12%	51.81%	29.51%	46.61%	39.53%	43.14%	38.77%	36.35%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	195.26%	413.94%	66.7%	74.05%	190.38%	126.65%	112.01%	127.84%
Dividende pro Aktie ²	1.760	1.860	1.840	1.920	2.120	2.084	2.183	2.225
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	7’069	7’454	14’285	7’984	7’289	5’908	11’402	5’368	5’404	5’151	10’700	5’420	5’355	5’207	10’624
EBITDA ¹	2’463	2’615	4’993	2’467	2’095	1’421	2’478	1’084	1’075	1’055	2’209	1’163	1’223	971.5	2’284
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’827	1’999	4’945	2’206	1’659	939	1’128	385	293	419	1’679	702	690	364	1’682
Umsatzrendite	25.85%	26.82%	34.62%	27.63%	22.76%	15.89%	9.89%	7.17%	5.42%	8.13%	15.69%	12.95%	12.89%	6.99%	15.83%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’581	1’890	4’815	2’070	1’471	769	924	179	80	240	1’525	500	484	171.5	1’486
Nettoergebnis ¹	1’201	1’378	3’593	1’577	1’112	571	440	75	172	158	1’127	363.2	391.9	130.5	1’106
Nettomarge	16.99%	18.49%	25.15%	19.75%	15.26%	9.66%	3.86%	1.4%	3.18%	3.07%	10.53%	6.7%	7.32%	2.51%	10.41%
Gewinn pro Aktie ²	2.110	2.490	6.510	2.940	2.150	1.140	0.8900	0.1500	0.3500	0.3200	2.273	0.7467	0.7367	0.2700	2.315
Dividende pro Aktie ²	0.4600	0.4800	0.4800	0.4600	0.5000	0.5300	0.5300	0.5300	0.5300	-	0.5219	0.5219	0.5219	0.5247	0.5247
Datum der Veröffentlichung	16.02.22	02.05.22	03.08.22	02.11.22	15.02.23	10.05.23	02.08.23	01.11.23	21.02.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10’433	8’766	10’347	11’027	11’625	10’568	10’233	9’820
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.592 x	2.391 x	1.452 x	0.9061 x	1.919 x	1.876 x	1.8 x	1.709 x
Free Cash Flow ¹	1’937	1’900	2’103	5’672	2’395	2’430	2’204	2’088
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.36%	4.54%	13.7%	31%	8.66%	7.4%	7.55%	7.33%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.75%	2.19%	6.49%	14.7%	4.11%	3.59%	3.95%	4.12%
Aktiva ¹	36’106	21’004	48’573	52’270	30’605	53’449	49’844	39’648
Buchwert je Aktie ²	39.90	39.30	42.40	50.90	50.60	51.20	51.60	52.80
Cash Flow pro Aktie ²	6.290	5.830	6.800	15.00	10.20	8.210	8.750	8.090
Capex ¹	1’728	1’423	1’783	2’438	2’671	2’237	2’163	2’177
Capex / Umsatz	8.97%	7.1%	6.64%	6.59%	9.51%	8.36%	7.87%	7.7%
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Nutrien Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

57.76 USD

Mittleres Kursziel

62.27 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7.81%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Großhandel mit Agrarchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
NUTRIEN LTD.	+5.26%	28.57 Mrd.
SINOFERT HOLDINGS LIMITED	+10.99%	918 Mio.
SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO.,LTD	+29.95%	743 Mio.
LAVORO LIMITED	-35.15%	635 Mio.
GUANGDONG TIANHE AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION CO., LTD.	-9.73%	326 Mio.
HEXTAR INDUSTRIES	-7.69%	211 Mio.
YCQH AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO. LTD.	-.--%	101 Mio.
AMIR MARKETING AND INVESTMENTS IN AGRICULTURE LTD	+23.08%	82.65 Mio.

Großhandel mit Agrarchemikalien