Finanzen Murphy USA Inc.

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Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
438.8 ^USD	+1.73%		-1.28%	+23.05%

22.05.	Murphy USA Insider verkauft Aktien im Wert von $4.575.805, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT
22.05.	Murphy USA Insider verkaufte Aktien im Wert von $374,693, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3’599	3’739	5’107	6’316	7’587	9’090	-	-
Unternehmenswert ¹	4’357	4’577	6’666	8’062	9’268	11’036	10’940	11’081
KGV	24.1 x	10 x	13.4 x	9.95 x	14 x	18.2 x	15.6 x	15.6 x
Rendite	-	0.19%	0.52%	0.45%	0.43%	0.38%	0.4%	0.42%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.26 x	0.33 x	0.29 x	0.27 x	0.35 x	0.41 x	0.4 x	0.4 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.31 x	0.41 x	0.38 x	0.34 x	0.43 x	0.5 x	0.49 x	0.48 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.3 x	6.33 x	8.05 x	6.77 x	8.76 x	11 x	9.98 x	10.2 x
Unternehmenswert / FCF	40.2 x	13.7 x	14.4 x	11.7 x	20.7 x	34 x	24 x	28.6 x
FCF Yield	2.49%	7.27%	6.94%	8.55%	4.84%	2.94%	4.17%	3.5%
Price to Book	4.5 x	4.55 x	6.15 x	10.4 x	8.96 x	9.98 x	8.44 x	7.03 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	30’760	28’568	25’633	22’594	21’277	20’718	-	-
Referenzkurs ²	117.0	130.9	199.2	279.5	356.6	438.8	438.8	438.8
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14’035	11’264	17’360	23’446	21’529	21’958	22’448	23’003
EBITDA ¹	422.6	722.7	828	1’191	1’058	1’007	1’096	1’091
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	270.4	561.7	604	968.4	826	760	835	818
Umsatzrendite	1.93%	4.99%	3.48%	4.13%	3.84%	3.46%	3.72%	3.56%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	202.4	509.1	521.9	883.8	734.4	683	766.4	782.2
Nettoergebnis ¹	154.8	386.1	396.9	672.9	556.8	516.4	575.3	588.9
Nettomarge	1.1%	3.43%	2.29%	2.87%	2.59%	2.35%	2.56%	2.56%
Gewinn pro Aktie ²	4.860	13.08	14.92	28.10	25.49	24.10	28.05	28.17
Free Cash Flow ¹	108.5	333	462.7	689.4	448.4	324.8	455.8	387.4
FCF-Marge N	0.77%	2.96%	2.67%	2.94%	2.08%	1.48%	2.03%	1.68%
FCF Conversion (EBITDA)	25.67%	46.08%	55.88%	57.89%	42.36%	32.25%	41.59%	35.51%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	70.09%	86.25%	116.58%	102.45%	80.53%	62.9%	79.23%	65.78%
Dividende pro Aktie ²	-	0.2500	1.040	1.270	1.550	1.685	1.755	1.850
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	4’767	5’118	6’767	6’195	5’366	5’077	5’585	5’798	5’069	4’844	5’750	5’880	5’484	5’213	5’785
EBITDA ¹	216.2	277	316.6	367	230.3	220.2	257.1	306	275.2	164.3	270.3	299.8	292.8	235.8	297.8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	160.9	220.7	262.3	311.9	173.5	162.8	198.7	247.3	217.2	105.2	205	230.5	223.5	163	231.2
Umsatzrendite	3.38%	4.31%	3.88%	5.03%	3.23%	3.21%	3.56%	4.27%	4.28%	2.17%	3.57%	3.92%	4.08%	3.13%	4%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	140.9	200.4	241.3	290.7	151.4	139	175.7	223.4	196.3	81.9	184.5	213.6	206.1	140.4	207.2
Nettoergebnis ¹	108.8	152.4	183.3	219.5	117.7	106.3	132.8	167.7	150	66	138.9	160.1	155	105.3	155.3
Nettomarge	2.28%	2.98%	2.71%	3.54%	2.19%	2.09%	2.38%	2.89%	2.96%	1.36%	2.42%	2.72%	2.83%	2.02%	2.68%
Gewinn pro Aktie ²	4.230	6.080	7.530	9.280	5.210	4.800	6.020	7.690	7.000	3.120	6.565	7.535	7.353	5.382	7.802
Dividende pro Aktie ²	0.2900	0.2900	0.3100	0.3200	0.3500	0.3700	0.3800	0.3900	0.4100	-	0.4200	0.4200	0.4300	0.4300	0.4300
Datum der Veröffentlichung	02.02.22	03.05.22	27.07.22	26.10.22	01.02.23	02.05.23	02.08.23	01.11.23	07.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	758	839	1’559	1’746	1’682	1’946	1’850	1’991
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.793 x	1.161 x	1.882 x	1.466 x	1.589 x	1.932 x	1.688 x	1.825 x
Free Cash Flow ¹	109	333	463	689	448	325	456	387
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19.2%	48.7%	49.9%	92.9%	75.8%	62.1%	57.3%	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.13%	14.4%	11.8%	16.5%	13.2%	12.3%	12.1%	-
Aktiva ¹	2’524	2’686	3’367	4’086	4’218	4’198	4’755	-
Buchwert je Aktie ²	26.00	28.80	32.40	26.80	39.80	44.00	52.00	62.50
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	205	231	275	305	336	404	410	428
Capex / Umsatz	1.46%	2.05%	1.58%	1.3%	1.56%	1.84%	1.83%	1.86%
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Murphy USA Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

438.8 USD

Mittleres Kursziel

425.9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2.94%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tankstellen

	% 1. Jan.	Kap.
MURPHY USA INC.	+23.05%	9.09 Mrd.
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	+1.95%	55.78 Mrd.
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	-12.60%	4.82 Mrd.
VIBRA ENERGIA S.A.	-5.36%	4.39 Mrd.
ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY	-10.26%	2.97 Mrd.
SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES COMPANY	-7.81%	1.08 Mrd.
NATIONAL PETROLEUM CO., LTD.	-3.41%	645 Mio.
NORTH-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	+16.83%	613 Mio.
PTG ENERGY	-.--%	397 Mio.
HUNAN HESHUN PETROLEUM CO.,LTD.	-44.93%	335 Mio.

Tankstellen