Finanzen Medical Properties Trust, Inc.

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US58463J3041

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5.36 ^USD	+7.20%		+6.35%	+9.16%

30.05.	Medical Properties Trust, Inc. erklärt regelmäßige vierteljährliche Bardividende, zahlbar am 9. Juli 2024	CI
30.05.	MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC. : Truist Securities gibt neutrale Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10’922	11’678	14’089	6’662	2’938	3’217	-	-
Unternehmenswert ¹	16’483	19’993	24’913	16’694	12’753	11’341	10’441	10’210
KGV	24.3 x	26.9 x	21.3 x	7.43 x	-5.28 x	-21 x	12.2 x	20 x
Rendite	4.83%	4.96%	4.74%	10.4%	17.9%	11%	11.2%	11.2%
Marktkapitalisierung / Umsatz	12.8 x	9.35 x	9.12 x	4.32 x	3.37 x	2.96 x	3.06 x	3.51 x
Unternehmenswert / Umsatz	19.3 x	16 x	16.1 x	10.8 x	14.6 x	10.4 x	9.93 x	11.1 x
Unternehmenswert / EBITDA	22.5 x	18.3 x	18.3 x	12.5 x	18.6 x	11.8 x	11.5 x	12.7 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1.55 x	1.61 x	1.67 x	0.77 x	0.38 x	0.42 x	0.41 x	0.39 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	517’374	535’930	596’234	598’000	598’444	600’100	-	-
Referenzkurs ²	21.11	21.79	23.63	11.14	4.910	5.360	5.360	5.360
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	03.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	854.2	1’249	1’545	1’543	871.8	1’087	1’052	917.5
EBITDA ¹	733.8	1’093	1’360	1’337	684.6	961.8	907.4	801.8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	581.5	828.4	1’039	1’004	81.28	-108.7	610.2	550
Umsatzrendite	68.07%	66.32%	67.24%	65.05%	9.32%	-9.99%	58.03%	59.94%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	373.8	463.3	730.9	959.7	-686.8	518.1	309.1	244.5
Nettoergebnis ¹	374.7	431.4	656	902.6	-556.5	-200.9	280.7	230.2
Nettomarge	43.86%	34.54%	42.47%	58.5%	-63.83%	-18.48%	26.7%	25.09%
Gewinn pro Aktie ²	0.8700	0.8100	1.110	1.500	-0.9300	-0.2547	0.4389	0.2686
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1.020	1.080	1.120	1.160	0.8800	0.5893	0.6000	0.6000
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	03.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	409.3	409.8	400.2	352.3	380.5	350.2	337.4	306.6	-122.4	271.3	256.6	235.7	244.9	249.6	256.8
EBITDA ¹	363.2	359.8	340.2	306.8	329.9	301.4	277.1	262	-155.8	233.2	250	247.2	242.6	227.2	225.5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	279	274.5	255.9	224.9	248.4	217.5	-87.29	184.2	-233.1	157.6	133.5	128.2	165.2	146.2	145.5
Umsatzrendite	68.15%	66.97%	63.94%	63.83%	65.3%	62.11%	-25.87%	60.08%	190.49%	58.07%	52.03%	54.37%	67.45%	58.55%	56.67%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	211.7	643.3	200.7	240.6	-124.9	36.57	-190.7	127	-659.6	-724.4	62.49	59.4	60.81	67.28	68.32
Nettoergebnis ¹	206.5	631.7	189.6	221.8	-140.5	32.79	-42.04	116.7	-663.9	-735.6	47.34	50.71	58.04	63.12	59.91
Nettomarge	50.46%	154.14%	47.37%	62.95%	-36.92%	9.36%	-12.46%	38.07%	542.51%	-271.13%	18.45%	21.51%	23.7%	25.28%	23.33%
Gewinn pro Aktie ²	0.3400	1.050	0.3200	0.3700	-0.2400	0.2900	-0.0700	0.1900	-1.110	-	0.0500	0.0900	0.0800	0.1014	0.0884
Dividende pro Aktie ²	0.2800	0.2900	0.2900	0.2900	0.2900	0.2900	0.2900	0.1500	0.1500	-	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500
Datum der Veröffentlichung	03.02.22	28.04.22	03.08.22	27.10.22	23.02.23	27.04.23	08.08.23	26.10.23	21.02.24	09.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5’561	8’316	10’824	10’033	9’814	8’125	7’224	6’994
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	7.579 x	7.61 x	7.959 x	7.506 x	14.33 x	8.447 x	7.961 x	8.723 x
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6.47%	6.01%	8.32%	10.6%	-6.86%	2.4%	3.67%	1.97%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.21%	2.76%	3.51%	4.49%	-2.93%	1.06%	1.77%	1.02%
Aktiva ¹	11’655	15’648	18’675	20’089	18’981	-19’002	15’882	22’659
Buchwert je Aktie ²	13.60	13.60	14.10	14.40	12.80	12.80	13.00	13.70
Cash Flow pro Aktie ²	1.150	1.160	1.380	1.230	0.8500	0.8400	0.8100	0.6900
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	03.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Medical Properties Trust, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5.36 USD

Mittleres Kursziel

5.117 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-4.54%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Gesundheits-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	+9.16%	3.22 Mrd.
WELLTOWER INC.	+14.97%	61.99 Mrd.
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	+0.51%	14.01 Mrd.
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	+5.45%	7.99 Mrd.
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-5.80%	6.14 Mrd.
CARETRUST REIT, INC.	+14.32%	3.63 Mrd.
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.	+2.24%	3.38 Mrd.
AEDIFICA SA	-6.13%	3.08 Mrd.
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC.	+18.32%	2.87 Mrd.
COFINIMMO	-14.85%	2.42 Mrd.

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