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63.45 USD | +2.06% | +4.72% | +11.59% |
13.05. | MATADOR RESOURCES COMPANY : Mizuho Securities gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
26.04. | MATADOR RESOURCES COMPANY : Truist Securities bleibt bei seiner Kaufempfehlung | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’096 | 1’409 | 4’332 | 6’764 | 6’774 | 7’917 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 3’613 | 3’166 | 5’811 | 7’376 | 8’874 | 9’328 | 8’717 | 7’514 |
KGV | 24 x | -2.36 x | 7.52 x | 5.66 x | 8.07 x | 8.33 x | 7.58 x | 7.88 x |
Rendite | - | - | 0.34% | 0.52% | 1.14% | 1.31% | 1.47% | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.13 x | 1.63 x | 2.6 x | 2.21 x | 2.41 x | 2.33 x | 2.07 x | 1.95 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.67 x | 3.67 x | 3.49 x | 2.41 x | 3.16 x | 2.74 x | 2.28 x | 1.85 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.92 x | 6.1 x | 5.52 x | 3.47 x | 4.8 x | 4.09 x | 3.52 x | 3.02 x |
Unternehmenswert / FCF | -10.6 x | -11.3 x | 18.1 x | 7.28 x | 33.1 x | 13.9 x | 10.6 x | 8.24 x |
FCF Yield | -9.39% | -8.84% | 5.52% | 13.7% | 3.02% | 7.22% | 9.43% | 12.1% |
Price to Book | - | - | - | 2.05 x | 1.74 x | 1.48 x | 1.27 x | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 116’641 | 116’837 | 117’336 | 118’162 | 119’135 | 124’780 | - | - |
Referenzkurs 2 | 17.97 | 12.06 | 36.92 | 57.24 | 56.86 | 63.45 | 63.45 | 63.45 |
Datum der Veröffentlichung | 25.02.20 | 23.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 20.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 983.7 | 862.1 | 1’663 | 3’058 | 2’807 | 3’402 | 3’816 | 4’052 |
EBITDA 1 | 610.8 | 519.3 | 1’052 | 2’127 | 1’850 | 2’281 | 2’476 | 2’484 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 241.7 | -521.5 | 793.1 | 1’759 | 1’209 | 1’466 | 1’575 | 1’496 |
Umsatzrendite | 24.57% | -60.49% | 47.69% | 57.53% | 43.09% | 43.1% | 41.28% | 36.93% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 158.5 | -599.2 | 715.3 | 1’686 | 1’096 | 1’310 | 1’477 | 1’548 |
Nettoergebnis 1 | 87.78 | -593.2 | 585 | 1’214 | 846.1 | 942.7 | 1’051 | 1’012 |
Nettomarge | 8.92% | -68.81% | 35.18% | 39.71% | 30.14% | 27.71% | 27.53% | 24.98% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7500 | -5.110 | 4.910 | 10.11 | 7.050 | 7.616 | 8.375 | 8.055 |
Free Cash Flow 1 | -339.3 | -279.8 | 320.9 | 1’013 | 268 | 673.4 | 822.2 | 912.5 |
FCF-Marge N | -34.5% | -32.45% | 19.29% | 33.12% | 9.55% | 19.79% | 21.54% | 22.52% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | 30.5% | 47.61% | 14.49% | 29.51% | 33.21% | 36.73% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 54.85% | 83.4% | 31.67% | 71.43% | 78.26% | 90.16% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 0.1250 | 0.3000 | 0.6500 | 0.8300 | 0.9300 | - |
Datum der Veröffentlichung | 25.02.20 | 23.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 20.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 566.4 | 565.7 | 943.9 | 840.9 | 707.5 | 560.3 | 638.1 | 772.3 | 836.1 | 787.7 | 825.6 | 876.5 | 929.3 | 945.8 | 913.9 |
EBITDA 1 | 299.1 | 461.8 | 663.8 | 539.7 | 461.8 | 365.2 | 423.3 | 508.3 | 552.8 | 505.4 | 555.4 | 588.4 | 609.6 | 619.8 | 599.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 325.1 | 309.3 | 595 | 483.3 | 371.7 | 251.4 | 252.3 | 340 | 365.6 | 319 | 358.6 | 382.6 | 407.8 | 407 | 372.2 |
Umsatzrendite | 57.41% | 54.68% | 63.03% | 57.47% | 52.54% | 44.88% | 39.54% | 44.03% | 43.73% | 40.49% | 43.44% | 43.65% | 43.89% | 43.03% | 40.72% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 304.5 | 292.7 | 572.2 | 468 | 352.8 | 235.6 | 222 | 293 | 333.4 | 280 | 313.1 | 350.2 | 381.9 | 378.9 | 349.8 |
Nettoergebnis 1 | 214.8 | 207.1 | 415.7 | 337.6 | 253.8 | 163.1 | 164.7 | 263.7 | 254.5 | 193.7 | 227.5 | 249.7 | 271.7 | 270.8 | 242.4 |
Nettomarge | 37.92% | 36.61% | 44.04% | 40.14% | 35.87% | 29.12% | 25.81% | 34.15% | 30.44% | 24.59% | 27.56% | 28.49% | 29.24% | 28.63% | 26.52% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.800 | 1.730 | 3.470 | 2.820 | 2.110 | 1.360 | 1.370 | 2.200 | 2.120 | 1.610 | 1.820 | 1.993 | 2.166 | 2.132 | 1.967 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | 0.1000 | 0.1500 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2000 | - | 0.2000 | 0.2150 | 0.2400 | 0.2300 | 0.2300 |
Datum der Veröffentlichung | 22.02.22 | 26.04.22 | 26.07.22 | 25.10.22 | 21.02.23 | 25.04.23 | 25.07.23 | 24.10.23 | 20.02.24 | 23.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’517 | 1’757 | 1’479 | 613 | 2’100 | 1’411 | 800 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | 403 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.484 x | 3.384 x | 1.406 x | 0.2881 x | 1.136 x | 0.6185 x | 0.3232 x | - |
Free Cash Flow 1 | -339 | -280 | 321 | 1’013 | 268 | 673 | 822 | 912 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 7.98% | 4.09% | 31.7% | 46.5% | 23.1% | 18.4% | 17.1% | - |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.74% | 1.65% | 12.7% | 25.8% | 12.2% | 11% | 9.93% | - |
Aktiva 1 | 2’349 | -36’052 | 4’595 | 4’712 | 6’922 | 8’590 | 10’581 | - |
Buchwert je Aktie 2 | - | - | - | 27.90 | 32.70 | 42.90 | 50.20 | - |
Cash Flow pro Aktie 2 | 4.420 | 4.310 | 8.850 | 17.50 | 15.20 | 17.10 | 18.40 | 18.60 |
Capex 1 | 926 | 780 | 733 | 1’084 | 1’550 | 1’426 | 1’437 | 1’391 |
Capex / Umsatz | 94.13% | 90.53% | 44.11% | 35.45% | 55.22% | 41.93% | 37.66% | 34.33% |
Datum der Veröffentlichung | 25.02.20 | 23.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 20.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+11.59% | 7.92 Mrd. | |
+8.86% | 299 Mrd. | |
+0.34% | 136 Mrd. | |
+63.08% | 131 Mrd. | |
+20.61% | 81.97 Mrd. | |
+2.98% | 71.58 Mrd. | |
+4.67% | 55.41 Mrd. | |
+6.90% | 47.32 Mrd. | |
+28.49% | 35.54 Mrd. | |
-9.43% | 34.92 Mrd. |
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