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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
20.7 EUR | -2.82% | -0.96% | +84.82% |
27.05. | M1 Kliniken AG meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | CI |
15.05. | NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 18.873 Pkt - Evonik sehr schwach | DJ |
Übersicht
- Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
- Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
Stärken
- Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
- Die Revisionen der Umsatzerwartungen in den letzten Monaten tendieren nach oben und zeugen von einer Rückkehr der positiven Erwartungshaltung bei den Analysten.
- Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten ihre Schätzungen zur Rentabilität über die kommenden Berichtszeiträume deutlich nach oben revidiert.
- Die Revisionen beim Gewinn pro Aktie fielen in den letzten 4 Monaten sehr stark zu Gunsten von Anhebungen der Schätzungen aus.
- Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
- Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
- Die Kursziele der Analysten liegen alle relativ nah beieinander, was eine gute Sicht auf die Bewertung des Unternehmens widerspiegelt.
- In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.
Schwächen
- Die Rentabilität des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zeichnet sich durch fragile Margen aus.
- Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 36 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
- In Relation zum Wert der Sachanlagen erscheint die Bewertung des Unternehmens relativ hoch.
- Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
- Das Wertsteigerungspotential des Wertpapiers scheint begrenzt aufgrund des Abstands zum durchschnittlichen Kursziel der Analysten.
Rating Chart - Surperformance
Sektor: Gesundheitspflege Einrichtungen
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+84.82% | 411 Mio. | - | ||
-23.39% | 15.56 Mrd. | B+ | ||
-2.70% | 11.65 Mrd. | B | ||
+2.65% | 11.58 Mrd. | B+ | ||
+2.37% | 10.06 Mrd. | B+ | ||
+29.48% | 8.7 Mrd. | B | ||
-10.45% | 7.16 Mrd. | A- | ||
+8.05% | 6.85 Mrd. | B- | ||
-4.29% | 5.71 Mrd. | D | ||
-3.96% | 4.3 Mrd. | - |
Finanzen
Bewertung
Momentum
Analystenschätzungen
Vorhersagbarkeit
Chartanalyse
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- Ratings M1 Kliniken AG