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09.05. | LTC PROPERTIES, INC. : RBC Capital Markets bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
30.04. | Transcript : LTC Properties, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’780 | 1’527 | 1’344 | 1’439 | 1’330 | 1’496 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’469 | 2’169 | 2’062 | 2’197 | 2’201 | 2’370 | 2’364 | 2’359 |
KGV | 22.2 x | 16.1 x | 24.2 x | 14.3 x | 14.9 x | 17.7 x | 18.2 x | 18.4 x |
Rendite | 5.09% | 5.86% | 6.68% | 6.42% | 7.1% | 6.64% | 6.66% | 6.64% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 9.6 x | 9.58 x | 8.65 x | 8.22 x | 6.74 x | 7.47 x | 7.24 x | - |
Unternehmenswert / Umsatz | 13.3 x | 13.6 x | 13.3 x | 12.5 x | 11.2 x | 11.8 x | 11.5 x | - |
Unternehmenswert / EBITDA | 16.2 x | 17.4 x | 17.4 x | 16.2 x | 13.9 x | 14.6 x | 14.3 x | 14.8 x |
Unternehmenswert / FCF | - | 19’778’593 x | 23’229’319 x | 22’741’120 x | 23’239’488 x | - | - | - |
FCF Yield | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - |
Price to Book | - | - | 1.81 x | 1.72 x | 1.57 x | 1.59 x | 1.55 x | 1.51 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 39’752 | 39’242 | 39’374 | 40’505 | 41’412 | 43’475 | - | - |
Referenzkurs 2 | 44.77 | 38.91 | 34.14 | 35.53 | 32.12 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 185.3 | 159.3 | 155.3 | 175.2 | 197.2 | 200.3 | 206.4 | - |
EBITDA 1 | 152.5 | 124.6 | 118.5 | 135.9 | 158.2 | 161.9 | 165.4 | 159.9 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 85.49 | 80.17 | 99.08 | 89.96 | 83.64 | 96.17 | 117.5 |
Umsatzrendite | - | 53.65% | 51.62% | 56.57% | 45.61% | 41.76% | 46.58% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | 56.22 | 99.08 | 89.96 | 78.01 | 79.38 | 77.59 |
Nettoergebnis 1 | 80.14 | 94.87 | 55.4 | 99.44 | 89.15 | 86.39 | 85.86 | 82.9 |
Nettomarge | 43.25% | 59.54% | 35.67% | 56.78% | 45.2% | 43.14% | 41.59% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.020 | 2.420 | 1.410 | 2.480 | 2.160 | 1.947 | 1.889 | 1.866 |
Free Cash Flow | - | 109.6 | 88.76 | 96.59 | 94.72 | - | - | - |
FCF-Marge N | - | 68.81% | 57.14% | 55.15% | 48.02% | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 88.02% | 74.92% | 71.06% | 59.87% | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 115.57% | 160.2% | 97.13% | 106.25% | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.284 | 2.290 | 2.285 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 39.44 | 40.79 | 43.02 | 43.5 | 47.84 | 49.5 | 48.25 | 49.3 | 50.2 | 51.37 | 49.28 | 50.06 | 49.57 | 50.07 | 51.49 |
EBITDA 1 | 29.99 | 31 | 33.37 | 33.46 | 38.44 | 39.91 | 38.97 | 40.07 | 40.5 | 41.49 | 40.27 | 40.66 | 40.24 | 40.44 | 40.83 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 20.54 | - | 23.99 | 29.58 | 17.82 | 30.7 | 6.228 | 22.25 | 28.29 | 32.4 | 19.12 | 20.15 | 20.05 | 23.04 | 23.79 |
Umsatzrendite | 52.08% | - | 55.75% | 68% | 37.25% | 62.03% | 12.91% | 45.13% | 56.37% | 63.07% | 38.8% | 40.26% | 40.46% | 46.01% | 46.2% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | 54.11 | 13.39 | 17.82 | 33.56 | - | - | 28.29 | 24.69 | 19.36 | 19.5 | 19.97 | 19.85 | 20.16 |
Nettoergebnis 1 | 12.73 | 14.28 | 54.06 | 13.16 | 17.81 | 32.93 | 6.028 | 22.05 | 28.06 | 24.06 | 19.69 | 20.04 | 22.02 | 20.63 | 21.42 |
Nettomarge | 32.27% | 35% | 125.66% | 30.25% | 37.23% | 66.52% | 12.49% | 44.72% | 55.9% | 46.85% | 39.96% | 40.03% | 44.43% | 41.2% | 41.61% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.3200 | 0.3600 | 1.360 | 0.3200 | 0.4400 | 0.8000 | 0.1500 | 0.5400 | 0.6700 | 0.5600 | 0.4545 | 0.4567 | 0.4936 | 0.4597 | 0.4715 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | - | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 |
Datum der Veröffentlichung | 17.02.22 | 28.04.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 16.02.23 | 27.04.23 | 27.07.23 | 26.10.23 | 15.02.24 | 29.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 689 | 642 | 718 | 757 | 871 | 874 | 868 | 864 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 4.518 x | 5.151 x | 6.057 x | 5.572 x | 5.506 x | 5.401 x | 5.25 x | 5.399 x |
Free Cash Flow | - | 110 | 88.8 | 96.6 | 94.7 | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | - | - | - | 10.4% | 8.84% | 8.75% | 8.32% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | 5.08% | 4.3% | 4.43% | 4.28% |
Aktiva 1 | - | - | - | - | 1’756 | 2’010 | 1’939 | 1’936 |
Buchwert je Aktie 2 | - | - | 18.80 | 20.70 | 20.50 | 21.60 | 22.20 | 22.80 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | - | 2.330 | 2.640 | 2.520 | 2.870 | 2.910 | 2.880 |
Capex | - | 6.91 | 6.3 | 8.99 | 9.69 | - | - | - |
Capex / Umsatz | - | 4.34% | 4.05% | 5.13% | 4.91% | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+7.10% | 1.5 Mrd. | |
+14.97% | 61.99 Mrd. | |
+0.51% | 14.01 Mrd. | |
+5.45% | 7.99 Mrd. | |
-5.80% | 6.14 Mrd. | |
+14.32% | 3.63 Mrd. | |
+2.24% | 3.38 Mrd. | |
+9.16% | 3.22 Mrd. | |
-6.13% | 3.08 Mrd. | |
+18.32% | 2.87 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 884625 Aktie
- Finanzen LTC Properties, Inc.