Finanzen KEC International Limited

Aktien

A1H5YE

INE389H01022

KEC

Schwere Baukonstruktionen

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:53 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
738.5 ^INR	-2.39%		-5.36%	+25.34%

10.05.	Indischer Industriemaschinenhersteller Thermax steigert Gewinn im vierten Quartal dank starker Nachfrage	RE
08.05.	Transcript : KEC International Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 08, 2024

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	77’062	47’690	105’625	97’424	117’322	189’860	-	-
Unternehmenswert ¹	91’269	68’067	122’781	125’040	146’952	178’484	221’659	214’773
KGV	15.5 x	8.43 x	19.1 x	29.3 x	66.6 x	51.5 x	26.1 x	17.1 x
Rendite	0.9%	1.83%	0.97%	1.06%	0.66%	0.48%	0.64%	0.8%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.7 x	0.4 x	0.81 x	0.71 x	0.68 x	0.9 x	0.84 x	0.74 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.83 x	0.57 x	0.94 x	0.91 x	0.85 x	0.9 x	0.98 x	0.84 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.94 x	5.51 x	10.8 x	13.8 x	17.7 x	14.7 x	12.9 x	9.5 x
Unternehmenswert / FCF	107 x	-57.2 x	18.5 x	-29.3 x	34.3 x	33 x	44.5 x	21.4 x
FCF Yield	0.93%	-1.75%	5.41%	-3.41%	2.92%	3.03%	2.25%	4.68%
Price to Book	3.16 x	1.7 x	3.14 x	2.69 x	3.11 x	4.65 x	4.04 x	3.35 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	257’088	257’088	257’088	257’088	257’088	257’088	-	-
Referenzkurs ²	299.8	185.5	410.8	379.0	456.4	738.5	738.5	738.5
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	29.05.20	11.05.21	03.05.22	03.05.23	07.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	110’005	119’654	131’142	137’423	172’817	199’142	227’121	256’359
EBITDA ¹	11’499	12’344	11’412	9’035	8’297	12’146	17’198	22’609
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10’328	10’872	9’887	7’456	6’682	10’292	15’363	20’681
Umsatzrendite	9.39%	9.09%	7.54%	5.43%	3.87%	5.17%	6.76%	8.07%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7’435	7’903	7’559	3’994	1’610	4’265	9’499	14’419
Nettoergebnis ¹	4’958	5’655	5’527	3’321	1’760	3’468	7’270	11’094
Nettomarge	4.51%	4.73%	4.21%	2.42%	1.02%	1.74%	3.2%	4.33%
Gewinn pro Aktie ²	19.28	22.00	21.50	12.92	6.850	13.49	28.27	43.15
Free Cash Flow ¹	853	-1’190	6’645	-4’268	4’284	6’628	4’983	10’044
FCF-Marge N	0.78%	-0.99%	5.07%	-3.11%	2.48%	3.32%	2.19%	3.92%
FCF Conversion (EBITDA)	7.42%	-	58.23%	-	51.64%	51.89%	28.98%	44.42%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	17.21%	-	120.22%	-	243.39%	175.97%	68.55%	90.53%
Dividende pro Aktie ²	2.700	3.400	4.000	4.000	3.000	3.570	4.708	5.900
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	29.05.20	11.05.21	03.05.22	03.05.23	07.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	52’213	32’892	43’605	25’400	35’875	33’400	42’748	33’181	40’640	43’746	55’250	42’436	46’628	49’498	61’341	45’474
EBITDA ¹	-	2’987	3’546	1’599	2’530	2’390	2’517	1’684	1’780	1’999	2’835	2’444	2’869	3’402	4’254	2’507
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	2’607	3’165	1’217	2’144	1’997	2’098	1’291	1’381	1’590	2’420	2’026	2’455	3’074	4’293	2’021
Umsatzrendite	-	7.93%	7.26%	4.79%	5.98%	5.98%	4.91%	3.89%	3.4%	3.64%	4.38%	4.77%	5.27%	6.21%	7%	4.44%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	1’988	2’657	585.5	1’008	1’223	1’178	371.1	265.7	114.3	858.7	467	1’005	1’316	2’512	588
Nettoergebnis ¹	-	1’451	1’943	461.4	802.9	936.1	1’120	310.2	552.4	176	721.7	423.3	737.6	1’020	1’700	441
Nettomarge	-	4.41%	4.46%	1.82%	2.24%	2.8%	2.62%	0.93%	1.36%	0.4%	1.31%	1%	1.58%	2.06%	2.77%	0.97%
Gewinn pro Aktie ²	-	5.640	7.560	1.790	3.120	3.640	4.360	1.210	2.150	0.6800	2.810	1.650	2.700	3.725	7.550	1.700
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.11.19	28.01.21	11.05.21	30.07.21	27.10.21	31.01.22	03.05.22	03.08.22	07.11.22	31.01.23	03.05.23	03.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	14’206	20’377	17’157	27’616	29’630	28’799	31’800	24’914
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.235 x	1.651 x	1.503 x	3.057 x	3.571 x	2.255 x	1.849 x	1.102 x
Free Cash Flow ¹	853	-1’190	6’645	-4’269	4’284	6’628	4’983	10’044
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21.9%	21.6%	18%	9.52%	4.76%	9.99%	16.5%	21.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.38%	4.6%	4.11%	2.19%	1.01%	1.6%	2.9%	3.9%
Aktiva ¹	113’298	122’856	134’613	151’929	175’051	235’400	250’693	284’467
Buchwert je Aktie ²	94.70	109.0	131.0	141.0	147.0	159.0	183.0	221.0
Cash Flow pro Aktie	7.730	28.70	28.20	-	-	-	-	-
Capex ¹	1’134	2’065	1’801	1’431	1’783	2’158	2’811	2’579
Capex / Umsatz	1.03%	1.73%	1.37%	1.04%	1.03%	1.08%	1.24%	1.01%
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	29.05.20	11.05.21	03.05.22	03.05.23	07.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für KEC International Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

738.5 INR

Mittleres Kursziel

762.4 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3.24%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bau- und Ingenieurwesen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KEC INTERNATIONAL LIMITED	+25.34%	2.27 Mrd.
LARSEN & TOUBRO LIMITED	+3.98%	60.4 Mrd.
QUANTA SERVICES, INC.	+27.87%	40.39 Mrd.
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED	+17.05%	32.36 Mrd.
FERROVIAL SE	+9.81%	28.8 Mrd.
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED	+15.85%	20.92 Mrd.
WSP GLOBAL INC.	+10.37%	18.74 Mrd.
EMCOR GROUP, INC.	+80.41%	18.27 Mrd.
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	+35.06%	17.07 Mrd.
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED	+13.40%	15.14 Mrd.

Bau- und Ingenieurwesen - Andere