Finanzen Japan Post Insurance Co., Ltd.

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Lebensversicherungen

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3’021 ^JPY	+3.98%		+5.78%	+20.65%

16.05.	Japan Post Insurance: Zurechenbarer Gewinn sinkt im Geschäftsjahr 2024 um 10,8%	MT
15.05.	Japan Post Insurance Co., Ltd. gibt eine konsolidierte Gewinnprognose für das gesamte Geschäftsjahr bis zum 31. März 2025 ab	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’437’034	754’195	1’278’972	853’422	791’052	1’156’334	-	-
Unternehmenswert ¹	1’437’034	754’195	1’278’972	853’422	791’052	1’112’124	1’156’334	1’156’334
KGV	11.9 x	5.01 x	7.7 x	5.69 x	8.29 x	12.8 x	14.6 x	12.7 x
Rendite	3.01%	5.67%	3.34%	4.21%	4.45%	3.24%	3.24%	3.43%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.18 x	0.1 x	0.19 x	0.13 x	0.12 x	0.16 x	0.19 x	0.19 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.18 x	0.1 x	0.19 x	0.13 x	0.12 x	0.16 x	0.19 x	0.19 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-522’844 x	-286’461 x	-450’435 x	-	-	-	-	-
FCF Yield	-0%	-0%	-0%	-	-	-	-	-
Price to Book	0.67 x	0.39 x	0.45 x	0.35 x	0.33 x	0.33 x	0.43 x	0.42 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	600’014	562’412	562’433	399’542	382’706	382’765	-	-
Referenzkurs ²	2’395	1’341	2’274	2’136	2’067	3’021	3’021	3’021
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	15.05.23	15.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	7’916’655	7’211’405	6’786’226	6’454’200	6’379’500	6’744’134	6’056’765	6’171’976
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	264’870	286’601	345’736	356’100	117’500	161’500	169’852	172’823
Umsatzrendite	3.35%	3.97%	5.09%	5.52%	1.84%	2.39%	2.8%	2.8%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	170’605	216’607	233’537	220’500	137’829	121’244	112’441	126’119
Nettoergebnis ¹	120’480	150’687	166’103	158’000	97’600	87’056	79’270	90’403
Nettomarge	1.52%	2.09%	2.45%	2.45%	1.53%	1.29%	1.31%	1.46%
Gewinn pro Aktie ²	200.9	267.4	295.3	375.1	249.5	227.4	207.2	238.4
Free Cash Flow	-2’748’497	-2’632’800	-2’839’412	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-34.72%	-36.51%	-41.84%	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	72.00	76.00	76.00	90.00	92.00	94.00	97.88	103.8
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	15.05.23	15.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz	3’661’332	3’385’358	1’560’989	3’226’121	1’594’920	1’633’159	-	1’608’948	1’593’495	3’202’443	1’595’588	1’581’469	-	1’593’781	1’520’180	3’113’961	1’446’786	2’183’387	1’657’216	1’550’163	1’490’190	1’802’792
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	91’723	-	86’214	86’003	-	13’450	21’091	-	44’244	38’715	-	43’245	56’066	-	26’112	36’077	43’302	40’505	38’938	47’106
Umsatzrendite	-	-	5.88%	-	5.41%	5.27%	-	0.84%	1.32%	-	2.77%	2.45%	-	2.71%	3.69%	-	1.8%	1.65%	2.61%	2.61%	2.61%	2.61%
Gewinn vor Steuern (EBT)	112’766	142’856	-	112’062	54’557	-	-	28’342	-	88’639	19’249	29’941	-	30’244	-	71’913	20’846	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	76’312	93’673	39’285	80’500	39’025	38’475	-	11’630	36’663	48’293	27’909	21’398	49’321	21’038	29’399	50’437	14’717	21’902	-	-	-	-
Nettomarge	2.08%	2.77%	2.52%	2.5%	2.45%	2.36%	-	0.72%	2.3%	1.51%	1.75%	1.35%	-	1.32%	1.93%	1.62%	1.02%	1%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	135.2	166.6	97.09	181.8	97.13	96.17	-	29.12	92.51	121.6	71.85	56.00	127.9	54.97	76.81	131.8	38.45	57.22	61.61	57.63	55.40	67.03
Dividende pro Aktie	38.00	-	-	45.00	-	-	45.00	-	46.00	46.00	-	46.00	-	-	47.00	47.00	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	13.11.20	12.11.21	12.11.21	14.02.22	13.05.22	13.05.22	10.08.22	11.11.22	11.11.22	14.02.23	15.05.23	15.05.23	10.08.23	13.11.23	13.11.23	14.02.24	15.05.24	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-2’748’497	-2’632’800	-2’839’412	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.8%	7.4%	7%	6%	4.1%	3%	2.68%	3.29%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.35%	0.39%	0.49%	0.52%	0.18%	0.26%	0.22%	0.15%
Aktiva ¹	34’282’787	38’268’742	34’071’711	30’468’991	53’901’806	33’365’016	36’869’841	59’475’797
Buchwert je Aktie ²	3’560	3’429	5’052	6’060	6’207	8’872	7’018	7’146
Cash Flow pro Aktie	298.0	369.0	401.0	505.0	350.0	335.0	-	-
Capex	56’787	42’586	33’110	31’958	36’794	-	-	-
Capex / Umsatz	0.72%	0.59%	0.49%	0.5%	0.58%	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	15.05.23	15.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Japan Post Insurance Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’021 JPY

Mittleres Kursziel

2’964 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1.90%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensversicherung

	% 1. Jan.	Kap.
JAPAN POST INSURANCE CO., LTD.	+20.65%	7.36 Mrd.
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.	+6.87%	101 Mrd.
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	+9.49%	101 Mrd.
AIA GROUP LIMITED	-11.17%	86.29 Mrd.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	+21.65%	76.75 Mrd.
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.	+21.03%	34.44 Mrd.
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD.	+20.29%	30.89 Mrd.
FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD.	+13.27%	29.37 Mrd.
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	-3.22%	16.64 Mrd.
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	-14.98%	14.17 Mrd.

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