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05.06. | ILLINOIS TOOL WORKS INC. : JPMorgan Chase bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
04.06. | ILLINOIS TOOL WORKS INC. : Verkaufsbewertung von Barclays | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 57’734 | 64’532 | 77’466 | 67’673 | 78’814 | 71’741 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 63’511 | 70’090 | 83’626 | 74’728 | 85’913 | 78’955 | 78’811 | 78’347 |
KGV | 23.2 x | 30.8 x | 29 x | 22.5 x | 26.9 x | 23.2 x | 22.1 x | 20.4 x |
Rendite | 2.3% | 2.17% | 1.91% | 2.3% | 2.07% | 2.36% | 2.47% | 2.58% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.09 x | 5.13 x | 5.36 x | 4.25 x | 4.89 x | 4.38 x | 4.23 x | 4.05 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.5 x | 5.57 x | 5.79 x | 4.69 x | 5.33 x | 4.82 x | 4.64 x | 4.43 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 16.6 x | 21.2 x | 21.5 x | 17.8 x | - | 16.9 x | 16.2 x | 15.2 x |
Unternehmenswert / FCF | 23.8 x | 27.3 x | 37 x | 38.6 x | 27.9 x | 25 x | 24.2 x | 21.7 x |
FCF Yield | 4.2% | 3.67% | 2.7% | 2.59% | 3.59% | 3.99% | 4.13% | 4.6% |
Price to Book | 19.2 x | 20.3 x | 21.3 x | 22.1 x | 26.3 x | 24.2 x | 23.3 x | 19.2 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 321’406 | 316’520 | 313’881 | 307’186 | 300’886 | 298’400 | - | - |
Referenzkurs 2 | 179.6 | 203.9 | 246.8 | 220.3 | 261.9 | 240.4 | 240.4 | 240.4 |
Datum der Veröffentlichung | 31.01.20 | 05.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’109 | 12’574 | 14’455 | 15’932 | 16’107 | 16’392 | 16’978 | 17’698 |
EBITDA 1 | 3’828 | 3’309 | 3’887 | 4’200 | - | 4’680 | 4’873 | 5’161 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’402 | 2’882 | 3’477 | 3’790 | 4’040 | 4’292 | 4’454 | 4’723 |
Umsatzrendite | 24.11% | 22.92% | 24.05% | 23.79% | 25.08% | 26.19% | 26.24% | 26.69% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’288 | 2’704 | 3’326 | 3’842 | 3’823 | 4’084 | 4’211 | 4’478 |
Nettoergebnis 1 | 2’521 | 2’109 | 2’694 | 3’034 | 2’957 | 3’084 | 3’197 | 3’418 |
Nettomarge | 17.87% | 16.77% | 18.64% | 19.04% | 18.36% | 18.81% | 18.83% | 19.31% |
Gewinn pro Aktie 2 | 7.740 | 6.630 | 8.510 | 9.770 | 9.740 | 10.38 | 10.90 | 11.80 |
Free Cash Flow 1 | 2’669 | 2’571 | 2’261 | 1’936 | 3’084 | 3’153 | 3’252 | 3’605 |
FCF-Marge N | 18.92% | 20.45% | 15.64% | 12.15% | 19.15% | 19.24% | 19.16% | 20.37% |
FCF Conversion (EBITDA) | 69.72% | 77.7% | 58.17% | 46.1% | - | 67.38% | 66.74% | 69.85% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 105.87% | 121.91% | 83.93% | 63.81% | 104.29% | 102.25% | 101.72% | 105.49% |
Dividende pro Aktie 2 | 4.140 | 4.420 | 4.720 | 5.060 | 5.420 | 5.684 | 5.927 | 6.209 |
Datum der Veröffentlichung | 31.01.20 | 05.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’679 | 3’939 | 4’011 | 4’011 | 3’971 | 4’019 | 4’074 | 4’031 | 3’983 | 3’973 | 4’099 | 4’136 | 4’151 | 4’090 | 4’223 |
EBITDA 1 | 938 | 1’001 | 1’029 | 1’085 | 1’085 | 1’071 | 1’110 | 1’167 | - | 1’224 | 1’143 | 1’182 | 1’188 | 1’151 | 1’199 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 834 | 895 | 926 | 983 | 986 | 972 | 1’010 | 1’070 | 988 | 1’127 | 1’045 | 1’081 | 1’080 | 1’053 | 1’096 |
Umsatzrendite | 22.67% | 22.72% | 23.09% | 24.51% | 24.83% | 24.19% | 24.79% | 26.54% | 24.81% | 28.37% | 25.5% | 26.13% | 26.03% | 25.74% | 25.95% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 792 | 861 | 903 | 957 | 1’121 | 922 | 961 | 1’013 | 927 | 1’072 | 991.8 | 1’020 | 1’016 | 988.5 | 1’033 |
Nettoergebnis 1 | 609 | 662 | 738 | 727 | 907 | 714 | 754 | 772 | 717 | 819 | 746 | 768.6 | 767.1 | 751.6 | 786.4 |
Nettomarge | 16.55% | 16.81% | 18.4% | 18.13% | 22.84% | 17.77% | 18.51% | 19.15% | 18% | 20.61% | 18.2% | 18.58% | 18.48% | 18.38% | 18.62% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.930 | 2.110 | 2.370 | 2.350 | 2.950 | 2.330 | 2.480 | 2.550 | 2.380 | 2.730 | 2.496 | 2.587 | 2.588 | 2.572 | 2.691 |
Dividende pro Aktie 2 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.422 | 1.450 | 1.487 | 1.496 |
Datum der Veröffentlichung | 03.02.22 | 03.05.22 | 02.08.22 | 25.10.22 | 02.02.23 | 02.05.23 | 01.08.23 | 24.10.23 | 01.02.24 | 30.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 5’777 | 5’558 | 6’160 | 7’055 | 7’099 | 7’214 | 7’069 | 6’606 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.509 x | 1.68 x | 1.585 x | 1.68 x | - | 1.541 x | 1.451 x | 1.28 x |
Free Cash Flow 1 | 2’669 | 2’571 | 2’261 | 1’936 | 3’084 | 3’153 | 3’252 | 3’605 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 80.3% | 68% | 79.2% | 84.9% | 97% | 103% | 108% | 105% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 16.8% | 13.7% | 17% | 18.1% | 19.1% | 19.6% | 20.7% | 21.9% |
Aktiva 1 | 14’969 | 15’340 | 15’845 | 16’772 | 15’470 | 15’724 | 15’473 | 15’595 |
Buchwert je Aktie 2 | 9.340 | 10.00 | 11.60 | 9.970 | 9.950 | 9.930 | 10.30 | 12.50 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 9.250 | 8.820 | 8.080 | 7.560 | 11.70 | 12.60 | 12.40 | 13.50 |
Capex 1 | 326 | 236 | 296 | 412 | 455 | 337 | 340 | 369 |
Capex / Umsatz | 2.31% | 1.88% | 2.05% | 2.59% | 2.82% | 2.06% | 2% | 2.09% |
Datum der Veröffentlichung | 31.01.20 | 05.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-8.22% | 71.91 Mrd. | |
+14.68% | 888 Mrd. | |
+3.75% | 247 Mrd. | |
+26.87% | 176 Mrd. | |
-0.44% | 136 Mrd. | |
+60.77% | 96.78 Mrd. | |
-7.74% | 54.35 Mrd. | |
+32.82% | 35.33 Mrd. | |
-40.96% | 29.95 Mrd. | |
+68.24% | 29.93 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 861219 Aktie
- Finanzen Illinois Tool Works Inc.