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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 22.1 PLN | -0.45% |
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-2.30% | -10.53% |
| 29.05. | Transcript : Grupa Azoty S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 29, 2024 | |
| 28.05. | Grupa Azoty S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 2’904 | 2’723 | 3’353 | 3’916 | 2’450 | 2’192 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 5’139 | 5’743 | 8’338 | 10’607 | 2’450 | 13’284 | 12’276 | 11’779 |
| KGV | 7.79 x | 8.74 x | 5.76 x | 6.32 x | -0.87 x | -3.71 x | -29.1 x | - |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.26 x | 0.26 x | 0.21 x | 0.16 x | 0.18 x | 0.12 x | 0.13 x | 0.11 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0.45 x | 0.55 x | 0.52 x | 0.43 x | 0.18 x | 0.72 x | 0.7 x | 0.6 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 3.61 x | 4.35 x | 5.09 x | 4.17 x | - | 14.7 x | 5.76 x | 5.1 x |
| Unternehmenswert / FCF | 5.22 x | -19.3 x | 2.52 x | 3.82 x | - | -28.3 x | 17.6 x | 9.21 x |
| FCF Yield | 19.1% | -5.19% | 39.6% | 26.2% | - | -3.53% | 5.69% | 10.9% |
| Price to Book | 0.41 x | 0.37 x | 0.42 x | 0.44 x | - | 0.35 x | 0.38 x | - |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 99’195 | 99’195 | 99’195 | 99’195 | 99’195 | 99’195 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 29.28 | 27.45 | 33.80 | 39.48 | 24.70 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |
| Datum der Veröffentlichung | 08.04.20 | 15.04.21 | 27.04.22 | 30.03.23 | 29.04.24 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 11’308 | 10’525 | 15’901 | 24’658 | 13’545 | 18’514 | 17’496 | 19’512 |
| EBITDA 1 | 1’424 | 1’322 | 1’638 | 2’545 | - | 906 | 2’132 | 2’308 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 612.8 | 555.8 | 876.5 | 865.6 | -3’600 | 34 | 958.8 | 1’393 |
| Umsatzrendite | 5.42% | 5.28% | 5.51% | 3.51% | -26.58% | 0.18% | 5.48% | 7.14% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 558.5 | 506.1 | 733.9 | 688.7 | -3’583 | -469 | 626.5 | 911 |
| Nettoergebnis 1 | 372.9 | 355.4 | 581.8 | 620.1 | - | -296 | 441 | 641.2 |
| Nettomarge | 3.3% | 3.38% | 3.66% | 2.51% | - | -1.6% | 2.52% | 3.29% |
| Gewinn pro Aktie 2 | 3.760 | 3.140 | 5.870 | 6.250 | -28.45 | -5.950 | -0.7600 | - |
| Free Cash Flow 1 | 983.7 | -297.8 | 3’306 | 2’778 | - | -469.5 | 698.7 | 1’278 |
| FCF-Marge N | 8.7% | -2.83% | 20.79% | 11.26% | - | -2.54% | 3.99% | 6.55% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 69.08% | - | 201.8% | 109.14% | - | - | 32.78% | 55.39% |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 263.84% | - | 568.18% | 447.92% | - | - | 158.44% | 199.41% |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 08.04.20 | 15.04.21 | 27.04.22 | 30.03.23 | 29.04.24 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 5’485 | - | 6’140 | 6’314 | 5’107 | 3’895 | 3’491 | 3’075 | 3’083 | 3’399 |
| EBITDA 1 | 571.6 | - | 1’240 | 267 | -297 | -400.9 | -608 | -348 | - | -50.44 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 387.1 | - | 1’059 | 82 | -1’431 | -596 | -807 | -550 | -1’647 | -259.6 |
| Umsatzrendite | 7.06% | - | 17.25% | 1.3% | -28.01% | -15.3% | -23.12% | -17.88% | -53.4% | -7.64% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 339.5 | 853.6 | 800 | -79 | -896.5 | -521.7 | -543 | -658.5 | - | -295 |
| Nettomarge | 6.19% | - | 13.03% | -1.25% | -17.55% | -13.39% | -15.55% | -21.41% | - | -8.68% |
| Gewinn pro Aktie | - | 8.610 | - | - | - | - | - | -6.640 | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 27.04.22 | 25.05.22 | 22.09.22 | 28.10.22 | 30.03.23 | 22.05.23 | 19.09.23 | 08.11.23 | 29.04.24 | 28.05.24 |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 2’234 | 3’020 | 4’986 | 6’691 | - | 11’092 | 10’084 | 9’587 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.569 x | 2.285 x | 3.043 x | 2.629 x | - | 12.24 x | 4.731 x | 4.154 x |
| Free Cash Flow 1 | 984 | -298 | 3’306 | 2’778 | - | -470 | 699 | 1’279 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5.43% | 4.34% | 7.61% | 7.35% | - | -3.8% | -1.8% | 6% |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.51% | 1.85% | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | 14’872 | 19’210 | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 70.90 | 74.00 | 80.10 | 90.10 | - | 62.70 | 58.20 | - |
| Cash Flow pro Aktie | 20.50 | - | 58.30 | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 1’050 | 3’003 | 2’479 | 2’831 | - | 1’159 | 1’015 | 1’007 |
| Capex / Umsatz | 9.28% | 28.53% | 15.59% | 11.48% | - | 6.26% | 5.8% | 5.16% |
| Datum der Veröffentlichung | 08.04.20 | 15.04.21 | 27.04.22 | 30.03.23 | 29.04.24 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
REDUZIEREN
Anzahl Analysten
4
Letzter Schlusskurs
22.1
PLN
Mittleres Kursziel
22.4
PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+1.38%
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -10.53% | 556 Mio. | |
| +16.74% | 38.99 Mrd. | |
| -.--% | 11.36 Mrd. | |
| -3.33% | 7.61 Mrd. | |
| +1.10% | 6.45 Mrd. | |
| -4.79% | 6.01 Mrd. | |
| -4.50% | 5.73 Mrd. | |
| +32.88% | 5.25 Mrd. | |
| -16.30% | 5.23 Mrd. | |
| -13.40% | 4.58 Mrd. |
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