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07:58 | Glencore konsultiert Aktionare zum Kohlegeschaft nach dem Kauf der Minen von Teck Resources | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 41’176 | 42’124 | 66’427 | 85’268 | 73’132 | 74’671 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 76’320 | 77’552 | 97’827 | 112’122 | 103’448 | 107’202 | 102’470 | 95’285 |
KGV | -104 x | -22.8 x | 13.3 x | 5.02 x | 17.7 x | 13.8 x | 11.4 x | 10.9 x |
Rendite | 6.41% | - | 5.13% | 6.59% | 2.16% | 2.21% | 2.92% | 3.25% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.19 x | 0.3 x | 0.33 x | 0.33 x | 0.34 x | 0.34 x | 0.34 x | 0.35 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.35 x | 0.54 x | 0.48 x | 0.44 x | 0.47 x | 0.49 x | 0.47 x | 0.45 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.58 x | 6.71 x | 4.59 x | 3.29 x | 6.05 x | 6.59 x | 5.68 x | 5.18 x |
Unternehmenswert / FCF | 19 x | -61.7 x | 18.7 x | 11.8 x | 15.8 x | 17.4 x | 14.5 x | 13.2 x |
FCF Yield | 5.26% | -1.62% | 5.36% | 8.46% | 6.33% | 5.74% | 6.88% | 7.55% |
Price to Book | 1.06 x | 1.12 x | 1.81 x | 1.9 x | 1.68 x | 1.72 x | 1.58 x | 1.44 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 13’194’320 | 13’221’312 | 13’094’998 | 12’762’238 | 12’169’709 | 12’153’411 | - | - |
Referenzkurs 2 | 3.121 | 3.186 | 5.073 | 6.681 | 6.009 | 6.144 | 6.144 | 6.144 |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 16.02.21 | 15.02.22 | 15.02.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 215’111 | 142’338 | 203’751 | 255’984 | 217’829 | 217’563 | 216’631 | 213’302 |
EBITDA 1 | 11’601 | 11’560 | 21’323 | 34’060 | 17’102 | 16’275 | 18’047 | 18’395 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4’151 | 4’416 | 14’495 | 26’657 | 10’392 | 9’754 | 11’044 | 10’581 |
Umsatzrendite | 1.93% | 3.1% | 7.11% | 10.41% | 4.77% | 4.48% | 5.1% | 4.96% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -888 | -5’116 | 7’375 | 22’879 | 5’417 | 7’229 | 9’985 | 10’651 |
Nettoergebnis 1 | -404 | -1’903 | 4’974 | 17’320 | 4’280 | 4’874 | 6’880 | 7’025 |
Nettomarge | -0.19% | -1.34% | 2.44% | 6.77% | 1.96% | 2.24% | 3.18% | 3.29% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.0300 | -0.1400 | 0.3800 | 1.330 | 0.3400 | 0.4449 | 0.5380 | 0.5618 |
Free Cash Flow 1 | 4’017 | -1’257 | 5’242 | 9’482 | 6’552 | 6’158 | 7’048 | 7’196 |
FCF-Marge N | 1.87% | -0.88% | 2.57% | 3.7% | 3.01% | 2.83% | 3.25% | 3.37% |
FCF Conversion (EBITDA) | 34.63% | - | 24.58% | 27.84% | 38.31% | 37.84% | 39.05% | 39.12% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 105.39% | 54.75% | 153.08% | 126.35% | 102.45% | 102.42% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2000 | - | 0.2600 | 0.4400 | 0.1300 | 0.1360 | 0.1794 | 0.1996 |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 16.02.21 | 15.02.22 | 15.02.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 108’013 | 70’961 | 71’377 | 93’805 | 109’946 | 134’435 | 121’549 | 107’415 | 110’414 | - | 104’441 | - | 105’456 | 101’054 | 101’054 |
EBITDA | - | 4’833 | 6’727 | 8’654 | 12’669 | 18’918 | 15’142 | 9’397 | 7’705 | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | 1’472 | 2’944 | 5’305 | 9’190 | 15’415 | 11’242 | 6’305 | 4’087 | - | 4’741 | - | 5’129 | 4’423 | 4’562 |
Umsatzrendite | - | 2.07% | 4.12% | 5.66% | 8.36% | 11.47% | 9.25% | 5.87% | 3.7% | - | 4.54% | - | 4.86% | 4.38% | 4.51% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | -5’175 | 59 | 2’014 | 5’361 | 16’012 | 6’867 | 5’999 | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | - | -2’600 | 697 | 1’277 | 3’697 | 12’085 | 5’235 | 4’568 | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | -3.66% | 0.98% | 1.36% | 3.36% | 8.99% | 4.31% | 4.25% | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 1 | -0.0500 | -0.2000 | 0.0600 | 0.1000 | 0.2800 | 0.9200 | 0.4100 | 0.3600 | - | 0.1500 | - | 0.2100 | - | - | - |
Dividende pro Aktie | 0.1000 | - | - | 0.0800 | 0.1600 | - | 0.2200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 06.08.20 | 16.02.21 | 05.08.21 | 15.02.22 | 04.08.22 | 15.02.23 | 08.08.23 | 21.02.24 | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 35’144 | 35’428 | 31’400 | 26’854 | 30’316 | 32’531 | 27’799 | 20’614 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.029 x | 3.065 x | 1.473 x | 0.7884 x | 1.773 x | 1.999 x | 1.54 x | 1.121 x |
Free Cash Flow 1 | 4’017 | -1’257 | 5’242 | 9’482 | 6’552 | 6’158 | 7’048 | 7’196 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5.68% | -4.89% | 23.5% | 42.3% | 14.4% | 12.8% | 14.6% | 14% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.85% | -1.57% | 7.43% | 14.5% | 5.22% | 3.72% | 5.73% | 5.95% |
Aktiva 1 | -21’860 | 121’041 | 66’913 | 119’289 | 81’936 | 131’101 | 119’979 | 118’072 |
Buchwert je Aktie 2 | 2.940 | 2.850 | 2.800 | 3.520 | 3.570 | 3.580 | 3.880 | 4.260 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.6300 | 0.2000 | 0.6600 | 1.040 | 0.8800 | 0.8600 | 0.9700 | 0.9300 |
Capex 1 | 4’712 | 3’921 | 3’618 | 4’177 | 4’484 | 5’348 | 5’744 | 5’619 |
Capex / Umsatz | 2.19% | 2.75% | 1.78% | 1.63% | 2.06% | 2.46% | 2.65% | 2.63% |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 16.02.21 | 15.02.22 | 15.02.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+1.69% | 74.67 Mrd. | |
-12.12% | 151 Mrd. | |
-6.83% | 119 Mrd. | |
+11.85% | 48.44 Mrd. | |
-4.02% | 45.99 Mrd. | |
+24.55% | 38.25 Mrd. | |
+111.04% | 36.08 Mrd. | |
+26.39% | 26.82 Mrd. | |
+71.71% | 20.23 Mrd. | |
+55.95% | 18.5 Mrd. |
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