Finanzen Dürr AG

Aktien

556520

DE0005565204

DUE

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:04 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
23.44 ^EUR	-0.93%		-4.01%	+9.64%

23.05.	DZ Bank belässt Dürr auf 'Kaufen' - Fairer Wert 32 Euro	DP
22.05.	Bernstein hebt Ziel für Dürr auf 38 Euro - 'Outperform'	DP

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’102	2’311	2’776	2’181	1’480	1’622	-	-
Unternehmenswert ¹	2’239	2’494	2’997	2’271	1’996	2’108	2’072	1’906
KGV	17 x	-145 x	34.6 x	17.4 x	13.2 x	12 x	9.19 x	7.96 x
Rendite	2.63%	0.9%	1.25%	2.22%	3.27%	3.29%	4.54%	5.65%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.54 x	0.7 x	0.79 x	0.51 x	0.32 x	0.34 x	0.33 x	0.31 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.57 x	0.75 x	0.85 x	0.53 x	0.43 x	0.44 x	0.42 x	0.37 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.96 x	11.7 x	9.28 x	6.24 x	6.2 x	5.52 x	4.61 x	4.05 x
Unternehmenswert / FCF	49.9 x	22.5 x	16.8 x	13.9 x	11.7 x	29.4 x	14.9 x	9.94 x
FCF Yield	2.01%	4.44%	5.94%	7.17%	8.55%	3.4%	6.72%	10.1%
Price to Book	2.04 x	2.56 x	2.78 x	1.95 x	1.26 x	1.29 x	1.12 x	1.01 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	69’202	69’202	69’202	69’202	69’202	69’202	-	-
Referenzkurs ²	30.38	33.40	40.12	31.52	21.38	23.44	23.44	23.44
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	27.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3’922	3’325	3’537	4’314	4’627	4’824	4’981	5’152
EBITDA ¹	375.7	213.7	322.9	363.8	322.2	382.3	449.2	470.7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	263.1	99.5	199.1	232.2	280.4	263	321.8	370.6
Umsatzrendite	6.71%	2.99%	5.63%	5.38%	6.06%	5.45%	6.46%	7.19%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	174.7	-18.5	132.6	188.1	171.3	175	263.7	305.1
Nettoergebnis ¹	124.1	-15.8	83	131	110.2	137	179	205.2
Nettomarge	3.16%	-0.48%	2.35%	3.04%	2.38%	2.84%	3.59%	3.98%
Gewinn pro Aktie ²	1.790	-0.2300	1.160	1.810	1.620	1.950	2.550	2.945
Free Cash Flow ¹	44.9	110.7	178	162.9	170.7	71.6	139.2	191.8
FCF-Marge N	1.14%	3.33%	5.03%	3.78%	3.69%	1.48%	2.8%	3.72%
FCF Conversion (EBITDA)	11.95%	51.8%	55.12%	44.79%	52.98%	18.73%	30.99%	40.74%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	36.18%	-	214.45%	124.36%	154.9%	52.25%	77.76%	93.49%
Dividende pro Aktie ²	0.8000	0.3000	0.5000	0.7000	0.7000	0.7720	1.063	1.324
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	27.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1’615	1’633	1’003	905.7	1’049	1’955	1’124	1’236	1’015	1’120	2’135	1’164	1’328	1’098	1’182	1’216	1’339	-	-
EBITDA ¹	-	-	96.4	75.6	73	-	96.1	119.1	70.2	92.4	-	115.9	43.7	93.5	89.5	96.5	137.5	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	23.7	78.8	62.6	44.6	40.4	85	63.4	83.7	42	62.6	104.5	82.3	93.6	53.5	60.7	68.1	85.36	-	-
Umsatzrendite	1.47%	4.83%	6.24%	4.92%	3.85%	4.35%	5.64%	6.77%	4.14%	5.59%	4.89%	7.07%	7.05%	4.87%	5.14%	5.6%	6.38%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-4.161	45	57.4	38.63	26.9	65.51	50.68	71.92	32.32	53.93	86.23	65.7	19.4	29.35	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-4.036	31.7	33.4	26.06	15.4	41.96	35.26	53.81	22.38	37.71	-	47	4.9	20.03	28.43	39.35	48.19	-	-
Nettomarge	-0.25%	1.94%	3.33%	2.88%	1.47%	2.15%	3.14%	4.35%	2.21%	3.37%	-	4.04%	0.37%	1.82%	2.41%	3.24%	3.6%	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	0.4600	0.3600	0.2300	-	0.4800	0.7400	0.3100	0.5200	-	0.6500	0.0700	0.2800	0.4108	0.5686	0.6964	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	0.5000	-	-	-	-	0.7000	-	-	-	-	0.7000	-	-	-	1.150	-	-
Datum der Veröffentlichung	06.08.20	27.07.21	24.02.22	03.05.22	04.08.22	04.08.22	10.11.22	23.02.23	09.05.23	03.08.23	03.08.23	08.11.23	27.02.24	14.05.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	136	183	221	90.2	517	486	450	284
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.3626 x	0.855 x	0.683 x	0.248 x	1.603 x	1.272 x	1.002 x	0.6037 x
Free Cash Flow ¹	44.9	111	178	163	171	71.6	139	192
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.4%	-1.63%	8.72%	12.4%	9.79%	11.5%	13.4%	14.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.31%	1.29%	2.07%	3.02%	2.31%	2.42%	3.77%	4.22%
Aktiva ¹	3’748	-1’223	4’014	4’342	4’766	5’661	4’755	4’857
Buchwert je Aktie ²	14.90	13.10	14.50	16.20	16.90	18.20	21.00	23.10
Cash Flow pro Aktie ²	2.480	3.110	3.710	3.830	4.150	2.940	4.210	3.770
Capex ¹	103	76.4	79	102	117	162	153	154
Capex / Umsatz	2.62%	2.3%	2.23%	2.36%	2.52%	3.35%	3.08%	2.99%
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	27.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Dürr AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

23.44 EUR

Mittleres Kursziel

29.88 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+27.49%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
DÜRR AG	+9.64%	1.76 Mrd.
ATLAS COPCO AB	+15.70%	88.8 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+15.37%	68.32 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+20.31%	37.54 Mrd.
XYLEM INC.	+23.31%	34.19 Mrd.
SANDVIK AB	+5.69%	27.45 Mrd.
FANUC CORPORATION	+6.08%	26.46 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+1.10%	26.21 Mrd.
DOVER CORPORATION	+19.51%	25.26 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+2.85%	22.44 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere