Finanzen Diageo plc

Aktien

851247

GB0002374006

DGE

Distillerien / Weinbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:11 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’630 ^GBX	+1.10%		-2.32%	-7.90%

29.05.	Diageo wehrt Berufung im Markenrechtsstreit um Bourbon-Flaschen ab	MT
15.05.	Bernstein belässt Diageo auf 'Outperform' - Ziel 3600 Pence	DP

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	101’786	77’540	111’731	97’827	96’323	74’301	-	-
Unternehmenswert ¹	115’863	94’835	128’602	114’485	115’518	94’732	94’291	93’757
KGV	26.5 x	42.5 x	30.2 x	25.3 x	20.5 x	18.5 x	17.3 x	16 x
Rendite	1.99%	2.75%	2.12%	2.15%	2.38%	3.06%	3.18%	3.39%
Marktkapitalisierung / Umsatz	6.34 x	5.05 x	6.28 x	5.22 x	4.42 x	3.65 x	3.52 x	3.35 x
Unternehmenswert / Umsatz	7.21 x	6.18 x	7.23 x	6.11 x	5.3 x	4.66 x	4.47 x	4.22 x
Unternehmenswert / EBITDA	20.7 x	18.2 x	22 x	16.8 x	14.8 x	14 x	13.5 x	12.7 x
Unternehmenswert / FCF	35.6 x	44.5 x	30.4 x	33.3 x	32.9 x	30.5 x	26.4 x	26.2 x
FCF Yield	2.81%	2.25%	3.29%	3.01%	3.04%	3.28%	3.78%	3.82%
Price to Book	9.95 x	8.81 x	11.6 x	10.3 x	9.76 x	6.86 x	5.84 x	5.23 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’369’149	2’334’335	2’334’775	2’278’906	2’245’879	2’219’929	-	-
Referenzkurs ²	42.96	33.22	47.86	42.93	42.89	33.47	33.47	33.47
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16’062	15’348	17’787	18’740	21’807	20’334	21’106	22’193
EBITDA ¹	5’605	5’208	5’857	6’822	7’799	6’757	7’004	7’360
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’138	4’563	5’233	5’818	6’695	6’058	6’269	6’602
Umsatzrendite	31.99%	29.73%	29.42%	31.04%	30.7%	29.79%	29.7%	29.75%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’287	2’668	5’177	5’320	6’035	5’774	6’086	6’631
Nettoergebnis ¹	3’945	1’840	3’716	3’940	4’758	4’034	4’264	4’587
Nettomarge	24.56%	11.99%	20.89%	21.03%	21.82%	19.84%	20.2%	20.67%
Gewinn pro Aktie ²	1.624	0.7823	1.584	1.694	2.095	1.806	1.934	2.090
Free Cash Flow ¹	3’256	2’133	4’230	3’442	3’511	3’111	3’566	3’577
FCF-Marge N	20.27%	13.9%	23.78%	18.37%	16.1%	15.3%	16.89%	16.12%
FCF Conversion (EBITDA)	58.08%	40.96%	72.22%	50.45%	45.02%	46.04%	50.91%	48.6%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	82.53%	115.94%	113.83%	87.35%	73.78%	77.11%	83.62%	77.99%
Dividende pro Aktie ²	0.8560	0.9127	1.013	0.9239	1.019	1.024	1.066	1.136
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	9’430	5’945	9’434	8’184	10’659	9’090	5’823	11’645	9’803	10’962	9’517	12’741	9’802
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	3’276	1’297	3’096	2’081	3’674	2’491	-	3’948	2’625	3’510	2’617	3’583	2’543
Umsatzrendite	34.74%	21.81%	32.82%	25.43%	34.47%	27.4%	-	33.91%	26.78%	32.02%	27.49%	28.12%	25.94%
Gewinn vor Steuern (EBT)	3’227	-549.8	-	2’107	3’646	2’019	-	3’779	2’140	3’079	2’445	3’790	2’537
Nettoergebnis	2’443	-595.5	-	1’509	2’632	1’557	-	2’837	1’834	2’210	1’805	2’759	1’852
Nettomarge	25.9%	-10.02%	-	18.43%	24.7%	17.13%	-	24.36%	18.71%	20.16%	18.97%	21.65%	18.9%
Gewinn pro Aktie	1.032	-0.2468	-	0.6426	1.125	0.6755	-	1.244	0.8130	0.9840	0.8093	1.253	0.8472
Dividende pro Aktie	0.3590	0.5545	0.3837	0.6212	0.3933	0.5678	-	-	0.6266	0.4050	0.6079	0.5244	0.6294
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.08.20	28.01.21	29.07.21	27.01.22	28.07.22	26.01.23	26.01.23	01.08.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	14’077	17’295	16’871	16’657	19’195	20’431	19’991	19’456
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.512 x	3.321 x	2.88 x	2.442 x	2.461 x	3.024 x	2.854 x	2.644 x
Free Cash Flow ¹	3’256	2’133	4’230	3’442	3’511	3’111	3’566	3’577
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	34.6%	33.9%	40.2%	47.9%	47.4%	39.9%	39.9%	37.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10.4%	7.94%	8.42%	10.3%	10.3%	9.24%	9.2%	9.49%
Aktiva ¹	38’031	23’165	44’156	38’322	46’372	43’667	46’363	48’325
Buchwert je Aktie ²	4.320	3.770	4.110	4.150	4.390	4.880	5.730	6.400
Cash Flow pro Aktie ²	1.670	1.290	2.170	2.050	1.700	2.090	2.150	2.260
Capex ¹	798	896	874	1’330	1’504	1’382	1’381	1’369
Capex / Umsatz	4.97%	5.84%	4.92%	7.1%	6.9%	6.8%	6.54%	6.17%
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Diageo plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

33.47 USD

Mittleres Kursziel

38.11 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.87%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Brennereien & Weinkellereien - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
DIAGEO PLC	-7.90%	74.3 Mrd.
PERNOD RICARD	-14.27%	37.47 Mrd.
BROWN-FORMAN CORPORATION	-19.68%	21.66 Mrd.
THAI BEVERAGE	-5.71%	9.2 Mrd.
EMPERADOR INC.	-10.12%	5.04 Mrd.
RÉMY COINTREAU	-25.65%	4.72 Mrd.
ZJLD GROUP INC	+5.91%	4.51 Mrd.
RADICO KHAITAN LIMITED	-4.93%	2.53 Mrd.
MGP INGREDIENTS, INC.	-21.21%	1.71 Mrd.
FEVERTREE DRINKS PLC	+3.05%	1.61 Mrd.

Brennereien & Weinkellereien - NEC