Finanzen Daiseki Co.,Ltd.

Aktien

900011

JP3485600005

9793

Verwendung von Abfällen

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3’235 ^JPY	+1.41%		+4.35%	-17.37%

22.04.	Daiseki Co.,Ltd. (TSE:9793) kündigt einen Aktienrückkauf für 0,62% des ausgegebenen Aktienkapitals in Höhe von 1.000 Millionen Yen an.	CI
22.04.	Daiseki Co.,Ltd. autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	110’540	142’762	236’157	202’205	193’427	155’226	-	-
Unternehmenswert ¹	84’881	112’614	204’862	177’648	169’292	122’345	116’404	110’030
KGV	15.7 x	21.9 x	28.5 x	23.5 x	20.5 x	17.5 x	16 x	15.1 x
Rendite	2.17%	1.68%	1.28%	1.47%	1.66%	2.04%	2.27%	2.45%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.04 x	2.77 x	4.15 x	3.45 x	2.79 x	2.3 x	2.17 x	2.07 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.57 x	2.19 x	3.6 x	3.03 x	2.45 x	1.81 x	1.62 x	1.47 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.59 x	8.87 x	13.3 x	11.7 x	9.51 x	6.93 x	6.12 x	5.58 x
Unternehmenswert / FCF	-36.4 x	10.5 x	26 x	110 x	30.6 x	25.3 x	15.7 x	12.8 x
FCF Yield	-2.75%	9.56%	3.84%	0.91%	3.27%	3.96%	6.39%	7.8%
Price to Book	1.58 x	1.93 x	3.11 x	2.64 x	2.4 x	1.85 x	1.72 x	1.63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	51’334	51’369	50’569	49’378	48’784	47’983	-	-
Referenzkurs ²	2’153	2’779	4’670	4’095	3’965	3’235	3’235	3’235
Datum der Veröffentlichung	03.04.20	05.04.21	05.04.22	05.04.23	04.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	54’088	51’530	56’867	58’572	69’216	67’438	71’692	75’007
EBITDA ¹	12’888	12’692	15’400	15’177	17’800	17’648	19’016	19’726
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10’865	10’242	12’940	12’711	14’814	14’489	15’736	16’510
Umsatzrendite	20.09%	19.88%	22.75%	21.7%	21.4%	21.48%	21.95%	22.01%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10’850	10’066	13’037	13’011	15’201	14’674	15’896	16’656
Nettoergebnis ¹	7’044	6’521	8’376	8’666	9’465	9’132	9’933	10’424
Nettomarge	13.02%	12.65%	14.73%	14.8%	13.67%	13.54%	13.86%	13.9%
Gewinn pro Aktie ²	137.2	127.0	164.0	174.2	193.1	185.4	202.4	214.4
Free Cash Flow ¹	-2’331	10’765	7’872	1’619	5’540	4’844	7’433	8’583
FCF-Marge N	-4.31%	20.89%	13.84%	2.76%	8%	7.18%	10.37%	11.44%
FCF Conversion (EBITDA)	-	84.82%	51.12%	10.67%	31.12%	27.45%	39.09%	43.51%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	165.08%	93.98%	18.68%	58.53%	53.05%	74.83%	82.34%
Dividende pro Aktie ²	46.67	46.67	60.00	60.00	66.00	66.00	73.50	79.40
Datum der Veröffentlichung	03.04.20	05.04.21	05.04.22	05.04.23	04.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	27’196	25’873	25’657	29’041	14’379	13’447	27’826	13’750	14’619	28’369	15’654	14’549	30’203	17’874	17’892	35’766	17’849	15’601	33’450	16’560	16’790	33’102	17’410	16’764	18’000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’394	4’990	5’252	6’829	3’274	2’837	6’111	3’144	3’101	6’245	3’580	2’886	6’466	3’935	3’817	7’752	4’192	2’870	7’062	3’470	3’580	6’900	3’858	3’382	4’000
Umsatzrendite	19.83%	19.29%	20.47%	23.52%	22.77%	21.1%	21.96%	22.87%	21.21%	22.01%	22.87%	19.84%	21.41%	22.02%	21.33%	21.67%	23.49%	18.4%	21.11%	20.95%	21.32%	20.84%	22.16%	20.18%	22.22%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’314	4’791	5’275	6’888	3’286	2’863	6’149	3’280	3’205	6’485	3’612	2’914	6’526	4’052	3’871	7’923	4’225	3’053	7’278	3’500	3’700	-	3’800	3’500	3’900
Nettoergebnis ¹	3’480	3’134	3’387	4’318	2’091	1’967	4’058	2’213	2’118	4’331	2’316	2’019	4’335	2’431	2’349	4’780	2’618	2’067	4’685	2’300	2’300	-	2’400	2’200	2’500
Nettomarge	12.8%	12.11%	13.2%	14.87%	14.54%	14.63%	14.58%	16.09%	14.49%	15.27%	14.79%	13.88%	14.35%	13.6%	13.13%	13.36%	14.67%	13.25%	14.01%	13.89%	13.7%	-	13.79%	13.12%	13.89%
Gewinn pro Aktie	-	61.05	-	84.06	41.03	-	-	43.98	-	86.53	46.77	-	-	49.30	-	97.15	53.51	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	23.33	-	28.00	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.04.20	01.10.20	05.04.21	01.10.21	05.01.22	05.04.22	05.04.22	30.06.22	03.10.22	03.10.22	05.01.23	05.04.23	05.04.23	30.06.23	02.10.23	02.10.23	05.01.24	04.04.24	04.04.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	25’659	30’148	31’295	24’557	24’135	32’881	38’822	45’196
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-2’331	10’765	7’872	1’619	5’540	4’844	7’433	8’583
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.4%	9%	11.1%	11.3%	12%	11%	11.5%	11.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12.4%	11.1%	13.5%	13.1%	14.8%	10.9%	10.5%	11.5%
Aktiva ¹	56’727	58’748	62’261	66’159	63’945	83’781	94’904	91’038
Buchwert je Aktie ²	1’364	1’440	1’502	1’549	1’652	1’745	1’881	1’991
Cash Flow pro Aktie	175.0	173.0	211.0	222.0	253.0	-	-	-
Capex ¹	10’819	2’655	3’337	6’130	8’252	6’967	5’750	5’750
Capex / Umsatz	20%	5.15%	5.87%	10.47%	11.92%	10.33%	8.02%	7.67%
Datum der Veröffentlichung	03.04.20	05.04.21	05.04.22	05.04.23	04.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Daiseki Co.,Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’235 JPY

Mittleres Kursziel

4’300 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+32.92%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Dienstleistungen in den Bereichen Abfallmanagement, Entsorgung und Recycling

	% 1. Jan.	Kap.
DAISEKI CO.,LTD.	-17.37%	987 Mio.
WASTE CONNECTIONS, INC.	+10.08%	42.39 Mrd.
GFL ENVIRONMENTAL INC.	-6.13%	11.84 Mrd.
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.	+17.70%	5.85 Mrd.
STERICYCLE, INC.	+4.06%	4.78 Mrd.
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED	+3.72%	4.13 Mrd.
ZHEFU HOLDING GROUP CO., LTD.	-7.06%	2.25 Mrd.
GRANDBLUE ENVIRONMENT CO., LTD.	+13.91%	2.22 Mrd.
CHINA TIANYING INC.	-0.20%	1.63 Mrd.
BEFESA S.A.	-6.25%	1.43 Mrd.

Dienstleistungen in den Bereichen Abfallmanagement, Entsorgung und Recycling