COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.

Finanzen COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

Aktien

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CNE1000002S8

1138

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:05 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11.02 ^HKD	+0.36%		+2.99%	+49.53%

31.05.	COSCO Shipping Energy Transportation-Tochtergesellschaften führen Zinsswaps durch; Aktien fallen um 3%	MT
31.05.	Cosco Shipping Energy Transportation stellt Bürgschaften in Höhe von 1,2 Mrd. $ für vier Tochtergesellschaften zur Verfügung; Aktien fallen um 3%	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	21’713	26’474	23’663	48’650	51’269	74’452	-	-
Unternehmenswert ¹	46’797	47’638	43’360	73’170	73’710	94’716	92’519	88’320
KGV	32.1 x	4.94 x	-2.32 x	17.3 x	9.54 x	8.59 x	7.25 x	7.11 x
Rendite	1.22%	7.79%	-	2.84%	-	6.13%	5.92%	6.42%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.56 x	1.63 x	1.86 x	2.62 x	2.34 x	2.91 x	2.63 x	2.44 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.37 x	2.93 x	3.41 x	3.94 x	3.36 x	3.7 x	3.26 x	2.9 x
Unternehmenswert / EBITDA	13.7 x	7.95 x	-22.5 x	13.7 x	9.58 x	8.86 x	7.2 x	6.29 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	593 x	18.1 x	10.4 x	9.95 x	9.38 x
FCF Yield	-	-	-	0.17%	5.52%	9.59%	10%	10.7%
Price to Book	0.47 x	0.34 x	0.4 x	0.8 x	-	1.24 x	1.14 x	1.04 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4’032’033	4’762’692	4’762’692	4’770’776	4’770’776	4’770’776	-	-
Referenzkurs ²	3.289	2.567	2.420	5.281	6.699	10.21	10.21	10.21
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	13’880	16’268	12’699	18’567	21’912	25’612	28’358	30’496
EBITDA ¹	3’426	5’993	-1’929	5’359	7’690	10’694	12’847	14’035
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’076	2’988	-4’482	2’457	6’325	7’438	9’914	10’477
Umsatzrendite	7.75%	18.37%	-35.3%	13.23%	28.86%	29.04%	34.96%	34.35%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’020	2’904	-4’517	2’753	4’740	8’519	9’307	10’616
Nettoergebnis ¹	431.6	2’381	-4’975	1’461	3’349	6’153	6’778	7’937
Nettomarge	3.11%	14.64%	-39.18%	7.87%	15.28%	24.02%	23.9%	26.02%
Gewinn pro Aktie ²	0.1026	0.5196	-1.045	0.3060	0.7019	1.188	1.407	1.436
Free Cash Flow ¹	-	-	-	123.3	4’066	9’084	9’294	9’412
FCF-Marge N	-	-	-	0.66%	18.55%	35.47%	32.78%	30.86%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	2.3%	52.87%	84.94%	72.35%	67.06%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	8.44%	121.41%	147.64%	137.13%	118.58%
Dividende pro Aktie ²	0.0400	0.2000	-	0.1500	-	0.6256	0.6039	0.6551
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	-	-	-	-	-	-	4’959	5’378	5’838	6’876	6’876	6’876
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	-	1’099	-211.6	1’558	2’046	2’046	2’046
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	22.16%	-3.93%	26.68%	29.76%	29.76%	29.76%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-5’519	25.03	133.8	158.8	1’096	1’710	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.03.22	29.04.22	30.08.22	30.08.22	28.04.23	30.08.23	26.10.23	28.03.24	26.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	25’084	21’164	19’698	24’519	22’441	20’264	18’067	13’868
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	7.322 x	3.532 x	-10.21 x	4.576 x	2.918 x	1.895 x	1.406 x	0.9881 x
Free Cash Flow ¹	-	-	-	123	4’066	9’084	9’295	9’412
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1.54%	7.59%	-15.5%	4.84%	10.1%	16.3%	18.1%	15.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.67%	3.61%	-7.92%	2.29%	-	8.6%	8.66%	8.37%
Aktiva ¹	64’612	65’901	62’851	63’818	-	71’543	78’238	94’849
Buchwert je Aktie ²	6.980	7.560	6.000	6.620	-	8.230	8.910	9.800
Cash Flow pro Aktie ²	1.300	1.520	0.7100	0.8700	-	1.900	2.250	1.600
Capex ¹	1’276	5’506	2’926	4’450	4’757	4’485	5’011	4’223
Capex / Umsatz	9.19%	33.85%	23.04%	23.97%	21.71%	17.51%	17.67%	13.85%
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10.21 CNY

Mittleres Kursziel

10.32 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+1.11%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tanker auf See

	% 1. Jan.	Kap.
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+49.53%	10.28 Mrd.
FRONTLINE PLC	+41.25%	6.3 Mrd.
SCORPIO TANKERS INC.	+34.98%	4.21 Mrd.
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+41.64%	3.19 Mrd.
BW LPG LIMITED	+43.69%	2.72 Mrd.
NANJING TANKER CORPORATION	+33.93%	2.49 Mrd.
DORIAN LPG LTD.	+15.36%	2.06 Mrd.
DHT HOLDINGS, INC.	+23.34%	1.95 Mrd.
FLEX LNG LTD.	-1.10%	1.55 Mrd.
AVANCE GAS HOLDING LTD	+23.53%	1.35 Mrd.

Tanker auf See