Quartalsmitteilung zum 31. März 2024
Nach schwachem Start: Continental bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr
- Konzernumsatz 9,8 Milliarden Euro (Q1 2023: 10,3 Milliarden Euro, -5,0 Prozent)
- Bereinigtes EBIT 196 Millionen Euro (Q1 2023: 574 Millionen Euro, -65,8 Prozent)
- Bereinigte EBIT-Marge 2,0 Prozent (Q1 2023: 5,6 Prozent)
- Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen -53 Millionen Euro (Q1 2023: 382 Millionen Euro, -113,9 Prozent)
- Bereinigter Free Cashflow -1,1 Milliarden Euro (Q1 2023: -949 Millionen Euro, -14,4 Prozent)
- Ausblick 2024 unverändert: Konzernumsatz von rund 41,0 bis 44,0 Milliarden Euro, bereinigte EBIT-Marge zwischen rund 6,0 und 7,0 Prozent
Nach einem schwachen ersten Quartal 2024 rechnet Continental mit einer Ergebnisverbesserung im weiteren Jahresverlauf - insbeson- dere in der zweiten Jahreshälfte. Wie bereits anlässlich der Veröffentlichung von Eckdaten zum ersten Quartal am 16. April 2024 bekannt- gegeben, hält Continental auf Basis dieser Erwartung am Ausblick für das Gesamtjahr fest. Insgesamt rechnet Continental für 2024 wei- terhin mit einem Konzernumsatz von rund 41,0 bis 44,0 Milliarden Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von rund 6,0 bis 7,0 Prozent.
2024 wird Continental einen weiteren Schritt nach vorn machen. Das erste Quartal wird in diesem Jahr das schwächste sein. Im Laufe des Jahres werden sich die drei Unternehmensbereiche Automotive, Tires und ContiTech verbessern.
Leicht rückläufige Automobilproduktion im ersten Quartal 2024
Die weltweite Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen war zu Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht rückläufig. Gegenüber dem ersten Quartal 2023 zeigte sich ein Rückgang von rund 1 Prozent auf 21,2 Millionen Einheiten (Q1 2023: 21,4 Millionen Einheiten). Dabei war insbesondere die Fahrzeugproduktion in unserem Kernmarkt Europa von Januar bis März 2024 mit rund 4,4 Millio- nen Einheiten schwächer als im Vorjahreszeitraum (-3 Prozent). In Nordamerika stieg die Produktion leicht auf rund 3,9 Millionen Fahr- zeuge (+1 Prozent). China startete gut ins neue Jahr. Dort wurden im ersten Quartal 2024 rund 6,1 Millionen Fahrzeuge produziert. Dies entspricht einem Plus von rund 4 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet Continental unverändert damit, dass sich die weltweite Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen mit einer Entwicklung um -1 bis +1 Prozent in etwa auf Vorjahresniveau bewegen wird.
Konzernumsatz im ersten Quartal 9,8 Milliarden Euro, bereinigte EBIT-Marge 2,0 Prozent
Im ersten Quartal 2024 erwirtschaftete Continental einen Konzernumsatz von 9,8 Milliarden Euro (Q1 2023: 10,3 Milliarden Euro,
-5,0 Prozent). Das bereinigte operative Ergebnis lag bei 196 Millionen Euro (Q1 2023: 574 Millionen Euro, -65,8 Prozent). Dies ent-
spricht einer bereinigten EBIT-Marge von 2,0 Prozent (Q1 2023: 5,6 Prozent). Das den Anteilseignern zuzurechnende Konzernergebnis
belief sich im ersten Quartal auf -53 Millionen Euro (Q1 2023: 382 Millionen Euro, -113,9 Prozent). Der bereinigte Free Cashflow lag
bei -1,1 Milliarden Euro (Q1 2023: -949 Millionen Euro, -14,4 Prozent). Dieser wurde wie angekündigt im ersten Quartal 2024 durch die Auszahlung für den Rückkauf von Anteilen an der ContiTech AG (nunmehr firmierend unter ContiTech Deutschland GmbH) in Höhe von rund 500 Millionen Euro stark belastet.
Entwicklung der Unternehmensbereiche
Im Unternehmensbereich Automotive reduzierte sich der Umsatz um 4,0 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro (Q1 2023: 5,0 Milliarden Euro).
Die bereinigte EBIT-Marge lag mit -4,3 Prozent unter dem Vorjahresquartal (Q1 2023: 0,8 Prozent). Gründe hierfür sind vor allem das niedrigere Produktionsvolumen insbesondere in Europa sowie ausstehende Abschlüsse aus Preisverhandlungen mit Automobilherstel- lern. Darüber hinaus wirkten sich verzögerte Produktanläufe, ein schwaches Geschäft in Nordamerika sowie Wechselkurseffekte negativ aus. Zudem belasteten Lohnsteigerungen die Profitabilität. Im weiteren Jahresverlauf werden Preisanpassungen, erste Einsparungen aus den Maßnahmen zur Kostenreduzierung und Effizienzverbesserungen zur Ergebnissteigerung beitragen.
Der Unternehmensbereich Tires generierte einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro (Q1 2023: 3,5 Milliarden Euro, -5,0 Prozent). Die berei-
nigte EBIT-Marge lag mit 11,7 Prozent weiterhin im zweistelligen Bereich, jedoch unter der des Vorjahres (Q1 2023: 13,4 Prozent). Gründe hierfür sind vor allem schwache Reifenmärkte im Lkw- und Erstausrüstungsgeschäft, negative Wechselkurseffekte sowie eine geringere Anzahl an Arbeitstagen im März. Dies führte zu einer Verlagerung von Reifenersatzgeschäft in den April. Dieser zeigt sich ergebnisseitig bereits deutlich stärker. In den kommenden Monaten wird der Reifenbereich zudem von einer voraussichtlich steigenden Nachfrage profi- tieren.
Der Unternehmensbereich ContiTech erzielte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro (Q1 2023: 1,7 Milliarden
Euro, -4,8 Prozent) sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 5,4 Prozent (Q1 2023: 6,5 Prozent). Die schwache Industrienachfrage belastete das Ergebnis. Zudem werden Verbesserungen insbesondere im Geschäftsfeld Original Equipment Solutions (OESL), in dem ContiTech einen Großteil seines Geschäfts mit Automobilherstellern bündelt, erst im zweiten Halbjahr erwartet.
Continental AG Quartalsmitteilung zum 31. März 2024 | 2 |
Der Umsatz im Unternehmensbereich Contract Manufacturing lag im ersten Quartal 2024 bei 80 Millionen Euro (Q1 2023: 154 Millio-
nen Euro) und die bereinigte EBIT-Marge bei 0,9 Prozent (Q1 2023: 6,2 Prozent).
Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 unverändert
Continental erwartet für 2024 einen Verlauf der weltweiten Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in etwa auf dem Vorjahres- niveau (-1 bis +1 Prozent), mit einer voraussichtlich negativen Entwicklung im Kernmarkt Europa (-3 bis -1 Prozent). Dieser Ausblick be- rücksichtigt die derzeitige angespannte geopolitische Situation sowie deren erwartete Auswirkung auf das Produktionsvolumen im Jahr 2024. Im Geschäftsjahr 2024 werden höhere Kosten für Löhne und Gehälter unsere Ertragslage mit rund 0,5 Milliarden Euro voraussicht- lich stark belasten, davon entfällt ungefähr die Hälfte auf den Unternehmensbereich Automotive.
Auf Basis der genannten Annahmen und auf Basis der aktuellen Wechselkurse erwarten wir folgende Werte für die Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2024:
- Für den Continental-Konzern erwarten wir einen Umsatz in einer Bandbreite von rund 41,0 bis 44,0 Milliarden Euro und eine berei- nigte EBIT-Marge von rund 6,0 bis 7,0 Prozent.
- Für unseren Unternehmensbereich Automotive rechnen wir mit einem Umsatz von rund 20,0 bis 22,0 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge erwarten wir bei rund 3,0 bis 4,0 Prozent.
- Für unseren Unternehmensbereich Tires erwarten wir einen Umsatz von rund 14,0 bis 15,0 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT- Marge von rund 13,0 bis 14,0 Prozent.
- Für unseren Unternehmensbereich ContiTech rechnen wir mit einem Umsatz von rund 6,6 bis 7,0 Milliarden Euro und einer bereinig- ten EBIT-Marge von rund 6,5 bis 7,5 Prozent.
- Für den Unternehmensbereich Contract Manufacturing prognostizieren wir einen Umsatz von rund 200 bis 300 Millionen Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von rund 0 Prozent.
- Die Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen werden für den Konzern voraussichtlich bei rund 100 Millionen Euro liegen und hauptsächlich die Unternehmensbereiche Automotive und ContiTech betreffen.
- Außerdem rechnen wir mit negativen Sondereffekten in Höhe von rund 450 Millionen Euro.
- Das negative Finanzergebnis vor Effekten aus Währungsumrechnung sowie vor Effekten aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Finanzinstrumenten und sonstigen Bewertungseffekten erwarten wir für 2024 bei rund 350 Millionen Euro.
- Die Steuerquote sollte bei rund 27 Prozent liegen.
- Die Investitionen vor Finanzinvestitionen sollten im Geschäftsjahr 2024 bei rund 6,0 bis 7,0 Prozent vom Umsatz liegen.
- Wir planen, im Jahr 2024 einen bereinigten Free Cashflow von rund 0,7 bis 1,1 Milliarden Euro zu erreichen.
Continental AG Quartalsmitteilung zum 31. März 2024 | 3 |
Kennzahlen Continental-Konzern
1. Januar bis 31. März | |||
Continental-Konzern in Mio € | 2024 | 2023 | |
Umsatz | 9.788 | 10.306 | |
EBITDA | 661 | 1.070 | |
in % vom Umsatz | 6,8 | 10,4 | |
EBIT | 118 | 531 | |
in % vom Umsatz | 1,2 | 5,2 | |
Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | -53 | 382 | |
Ergebnis pro Aktie in €, unverwässert | -0,27 | 1,91 | |
Ergebnis pro Aktie in €, verwässert | -0,27 | 1,91 | |
Forschungs- und Entwicklungskosten (netto) | 825 | 791 | |
in % vom Umsatz | 8,4 | 7,7 | |
Abschreibungen1 | 543 | 539 | |
davon Wertminderungen2 | 4 | 0 | |
Investitionen3 | 432 | 429 | |
in % vom Umsatz | 4,4 | 4,2 | |
Operative Aktiva (zum 31.03.) | 20.163 | 20.864 | |
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (zum 31.03.)4 | 200.888 | 202.929 | |
Umsatz bereinigt5 | 9.761 | 10.286 | |
Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)6 | 196 | 574 | |
in % des bereinigten Umsatzes | 2,0 | 5,6 | |
Free Cashflow | -1.083 | -952 | |
Netto-Finanzschulden (zum 31.03.) | 5.205 | 5.539 | |
Gearing Ratio in % | 36,4 | 39,4 |
1 Ohne Abschreibungen auf Finanzanlagen.
2 Der Begriff Wertminderung beinhaltet außerplanmäßige Abschreibungen sowie erforderliche Wertaufholungen.
3 Investitionen in Sachanlagen und Software.
4 Ohne Auszubildende.
5 Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen.
6 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte.
Continental AG Quartalsmitteilung zum 31. März 2024 | 4 |
Kennzahlen Unternehmensbereiche
1. Januar bis 31. März | |||
Automotive in Mio € | 2024 | 2023 | |
Umsatz | 4.813 | 5.015 | |
EBITDA | 12 | 269 | |
in % vom Umsatz | 0,3 | 5,4 | |
EBIT | -255 | 16 | |
in % vom Umsatz | -5,3 | 0,3 | |
Forschungs- und Entwicklungskosten (netto) | 688 | 662 | |
in % vom Umsatz | 14,3 | 13,2 | |
Abschreibungen1 | 267 | 254 | |
davon Wertminderungen2 | 3 | 0 | |
Investitionen3 | 230 | 221 | |
in % vom Umsatz | 4,8 | 4,4 | |
Operative Aktiva (zum 31.03.) | 9.023 | 9.099 | |
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (zum 31.03.)4 | 101.294 | 100.719 | |
Umsatz bereinigt5 | 4.813 | 5.015 | |
Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)6 | -205 | 39 | |
in % des bereinigten Umsatzes | -4,3 | 0,8 |
1. Januar bis 31. März | |||
Tires in Mio € | 2024 | 2023 | |
Umsatz | 3.290 | 3.463 | |
EBITDA | 570 | 660 | |
in % vom Umsatz | 17,3 | 19,1 | |
EBIT | 374 | 458 | |
in % vom Umsatz | 11,4 | 13,2 | |
Forschungs- und Entwicklungskosten (netto) | 88 | 85 | |
in % vom Umsatz | 2,7 | 2,4 | |
Abschreibungen1 | 195 | 202 | |
davon Wertminderungen2 | 1 | 0 | |
Investitionen3 | 139 | 161 | |
in % vom Umsatz | 4,2 | 4,6 | |
Operative Aktiva (zum 31.03.) | 7.451 | 7.808 | |
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (zum 31.03.)4 | 56.461 | 57.573 | |
Umsatz bereinigt5 | 3.290 | 3.443 | |
Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)6 | 386 | 461 | |
in % des bereinigten Umsatzes | 11,7 | 13,4 |
1 Ohne Abschreibungen auf Finanzanlagen.
2 Der Begriff Wertminderung beinhaltet außerplanmäßige Abschreibungen sowie erforderliche Wertaufholungen.
3 Investitionen in Sachanlagen und Software.
4 Ohne Auszubildende.
5 Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen.
6 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte.
Continental AG Quartalsmitteilung zum 31. März 2024 | 5 |
1. Januar bis 31. März | |||
ContiTech in Mio € | 2024 | 2023 | |
Umsatz | 1.647 | 1.731 | |
EBITDA | 147 | 172 | |
in % vom Umsatz | 8,9 | 9,9 | |
EBIT | 73 | 96 | |
in % vom Umsatz | 4,4 | 5,6 | |
Forschungs- und Entwicklungskosten (netto) | 49 | 44 | |
in % vom Umsatz | 3,0 | 2,5 | |
Abschreibungen1 | 74 | 76 | |
davon Wertminderungen2 | - | - | |
Investitionen3 | 57 | 41 | |
in % vom Umsatz | 3,5 | 2,4 | |
Operative Aktiva (zum 31.03.) | 3.240 | 3.262 | |
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (zum 31.03.)4 | 41.559 | 42.276 | |
Umsatz bereinigt5 | 1.620 | 1.731 | |
Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)6 | 88 | 113 | |
in % des bereinigten Umsatzes | 5,4 | 6,5 |
1. Januar bis 31. März | |||
Contract Manufacturing in Mio € | 2024 | 2023 | |
Umsatz | 80 | 154 | |
EBITDA | 4 | 16 | |
in % vom Umsatz | 5,3 | 10,6 | |
EBIT | 1 | 9 | |
in % vom Umsatz | 0,8 | 6,1 | |
Forschungs- und Entwicklungskosten (netto) | 0 | 0 | |
in % vom Umsatz | 0,0 | 0,0 | |
Abschreibungen1 | 4 | 7 | |
davon Wertminderungen2 | - | - | |
Investitionen3 | 1 | 1 | |
in % vom Umsatz | 1,0 | 0,6 | |
Operative Aktiva (zum 31.03.) | 320 | 497 | |
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (zum 31.03.)4 | 1.075 | 1.845 | |
Umsatz bereinigt5 | 80 | 154 | |
Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)6 | 1 | 10 | |
in % des bereinigten Umsatzes | 0,9 | 6,2 |
1 Ohne Abschreibungen auf Finanzanlagen.
2 Der Begriff Wertminderung beinhaltet außerplanmäßige Abschreibungen sowie erforderliche Wertaufholungen.
3 Investitionen in Sachanlagen und Software.
4 Ohne Auszubildende.
5 Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen.
6 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte.
Continental AG Quartalsmitteilung zum 31. März 2024 | 6 |
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Diese Quartalsmitteilung wurde gemäß den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der am Abschlussstichtag gültigen und von der Europäischen Union anerkannten International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt.
1. Januar bis 31. März | |||
Mio € | 2024 | 2023 | |
Umsatzerlöse | 9.788 | 10.306 | |
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen | -7.852 | -8.037 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1.936 | 2.269 | |
Forschungs- und Entwicklungskosten | -1.038 | -1.030 | |
Vertriebs- und Logistikkosten | -654 | -624 | |
Allgemeine Verwaltungskosten | -318 | -304 | |
Sonstige Erträge | 361 | 361 | |
Sonstige Aufwendungen | -178 | -146 | |
Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen | 9 | 4 | |
Übriges Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | |
EBIT | 118 | 531 | |
Zinserträge | 24 | 22 | |
Zinsaufwendungen | -103 | -86 | |
Effekte aus Währungsumrechnung | -7 | 29 | |
Effekte aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen | -13 | 0 | |
Finanzinstrumenten und sonstige Bewertungseffekte | |||
Finanzergebnis | -99 | -34 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 19 | 497 | |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -70 | -105 | |
Konzernergebnis | -51 | 393 | |
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn | -2 | -10 | |
Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | -53 | 382 | |
Ergebnis pro Aktie in €, unverwässert | -0,27 | 1,91 | |
Ergebnis pro Aktie in €, verwässert | -0,27 | 1,91 |
Continental AG Quartalsmitteilung zum 31. März 2024 | 7 |
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
1. Januar bis 31. März | |||
Mio € | 2024 | 2023 | |
Konzernergebnis | -51 | 393 | |
Posten, die nicht ergebniswirksam umgegliedert werden | |||
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne1 | 129 | -27 | |
Zeitwertveränderungen1 | 137 | -32 | |
Währungsumrechnung1 | -8 | 5 | |
Sonstige Finanzanlagen | 0 | -50 | |
Zeitwertveränderungen1 | 1 | -50 | |
Währungsumrechnung1 | 0 | 0 | |
Im Eigenkapital erfasste Steuerpositionen | -40 | 14 | |
Posten, die in Folgeperioden erfolgswirksam umgegliedert werden könnten | |||
Währungsumrechnung1 | 159 | 5 | |
Effekte aus Währungsumrechnung1 | 159 | 5 | |
Erfolgswirksame Umgliederung | 0 | - | |
Sonstiges Ergebnis | 248 | -59 | |
Gesamtergebnis | 197 | 334 | |
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallendes Gesamtergebnis | 4 | -6 | |
Gesamtergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | 201 | 329 |
1 Inklusive Fremdanteile.
Continental AG Quartalsmitteilung zum 31. März 2024 | 8 |
Konzernbilanz
Aktiva
Mio € | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 31.03.2023 |
Goodwill | 3.195 | 3.187 | 3.200 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 785 | 820 | 921 |
Sachanlagen | 11.700 | 11.722 | 11.409 |
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 11 | 11 | 11 |
Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen | 309 | 299 | 308 |
Sonstige Finanzanlagen | 119 | 118 | 121 |
Aktive latente Steuern | 2.599 | 2.512 | 2.158 |
Aktiver Saldo aus Pensionsbewertung | 115 | 111 | 95 |
Langfristige derivative Finanzinstrumente und verzinsliche Anlagen | 101 | 89 | 101 |
Langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte | 266 | 272 | 263 |
Langfristige sonstige Vermögenswerte | 24 | 24 | 113 |
Langfristige Vermögenswerte | 19.224 | 19.165 | 18.699 |
Vorräte | 6.447 | 6.276 | 7.194 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.829 | 7.569 | 8.430 |
Kurzfristige Vertragsvermögenswerte | 116 | 103 | 123 |
Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte | 123 | 136 | 128 |
Kurzfristige sonstige Vermögenswerte | 1.172 | 1.144 | 1.136 |
Ertragsteuerforderungen | 381 | 305 | 285 |
Kurzfristige derivative Finanzinstrumente und verzinsliche Anlagen | 132 | 120 | 120 |
Flüssige Mittel | 2.349 | 2.923 | 2.252 |
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | 11 | 11 | - |
Kurzfristige Vermögenswerte | 18.560 | 18.588 | 19.668 |
Bilanzsumme | 37.784 | 37.753 | 38.367 |
Continental AG Quartalsmitteilung zum 31. März 2024 | 9 |
Passiva
Mio € | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 31.03.2023 |
Gezeichnetes Kapital | 512 | 512 | 512 |
Kapitalrücklage | 4.156 | 4.156 | 4.156 |
Kumulierte einbehaltene Gewinne | 10.714 | 10.767 | 10.293 |
Erfolgsneutrale Rücklagen | -1.505 | -1.759 | -1.373 |
Den Anteilseignern zuzurechnendes Eigenkapital | 13.877 | 13.676 | 13.588 |
Anteile in Fremdbesitz | 436 | 449 | 469 |
Eigenkapital | 14.313 | 14.125 | 14.057 |
Langfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 3.035 | 3.148 | 2.685 |
Passive latente Steuern | 90 | 72 | 58 |
Langfristige Rückstellungen für sonstige Risiken und Verpflichtungen | 671 | 703 | 641 |
Langfristige Finanzschulden1 | 4.609 | 4.528 | 4.782 |
Langfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 9 | 8 | 10 |
Langfristige Vertragsverbindlichkeiten | 6 | 6 | 7 |
Langfristige sonstige Verbindlichkeiten | 27 | 28 | 28 |
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten1 | 8.446 | 8.494 | 8.212 |
Kurzfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 1.623 | 1.391 | 1.467 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.585 | 6.875 | 7.368 |
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten | 174 | 195 | 207 |
Ertragsteuerverbindlichkeiten | 571 | 541 | 526 |
Kurzfristige Rückstellungen für sonstige Risiken und Verpflichtungen | 1.062 | 1.081 | 956 |
Kurzfristige Finanzschulden1 | 3.177 | 2.642 | 3.230 |
Kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 1.049 | 1.670 | 1.589 |
Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten | 783 | 739 | 756 |
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten1 | 15.025 | 15.134 | 16.098 |
Bilanzsumme | 37.784 | 37.753 | 38.367 |
1 Aufgrund der Änderungen des IAS 1, Darstellung des Abschlusses, wird ab dem Berichtsjahr 2024 der Ausweis von lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten neu geregelt. Die Vergleichsperioden wurden entsprechend angepasst.
Continental AG Quartalsmitteilung zum 31. März 2024 | 10 |
Konzern-Kapitalflussrechnung
1. Januar bis 31. März | |||
Mio € | 2024 | 2023 | |
Konzernergebnis | -51 | 393 | |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 70 | 105 | |
Finanzergebnis | 99 | 34 | |
EBIT | 118 | 531 | |
Gezahlte Zinsen | -89 | -54 | |
Erhaltene Zinsen | 28 | 33 | |
Gezahlte Ertragsteuern | -187 | -168 | |
Erhaltene Dividenden | 0 | 1 | |
Abschreibungen sowie Wertminderungen und -aufholungen | 543 | 539 | |
Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen und sonstigen Finanzanlagen inkl. | -9 | -4 | |
Wertminderungen und -aufholungen | |||
Gewinne/Verluste aus Abgängen von Vermögenswerten, Gesellschaften und Geschäftsbereichen | 0 | -3 | |
Veränderungen der | |||
Vorräte | -139 | -467 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -197 | -633 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -320 | -291 | |
Leistungen an Arbeitnehmer und der sonstigen Rückstellungen | 156 | 141 | |
übrigen Aktiva und Passiva sowie weitere nicht zahlungswirksame Effekte | -616 | -220 | |
Mittelabfluss/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -712 | -595 | |
Investitionen in Sachanlagen und Software | -376 | -361 | |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte aus Entwicklungsprojekten und Sonstige | -7 | -7 | |
Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 9 | 14 | |
Anteilserwerb von Gesellschaften und Geschäftsbereichen | -1 | -3 | |
Veräußerung von Gesellschaften und Geschäftsbereichen | 4 | - | |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -371 | -357 | |
Cashflow vor Finanzierungstätigkeit (Free Cashflow) | -1.083 | -952 | |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -82 | -78 | |
Veränderung der sonstigen Finanzschulden | 617 | 342 | |
Veränderung der derivativen Finanzinstrumente und verzinslichen Anlagen | -33 | -24 | |
Sonstige zahlungswirksame Veränderungen | -2 | -4 | |
Dividenden an Minderheitsgesellschafter und Veränderungen aus Eigenkapitaltransaktionen bei Gesellschaften mit | -1 | -4 | |
Minderheitsanteilseignern | |||
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit | 499 | 232 | |
Veränderung der flüssigen Mittel | -584 | -720 | |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 2.923 | 2.988 | |
Wechselkursbedingte Veränderungen der flüssigen Mittel | 9 | -16 | |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 2.349 | 2.252 |
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