Finanzen Cleanaway Waste Management Limited

Aktien

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Verwendung von Abfällen

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:52 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.79 ^AUD	-.--%		+0.36%	+3.72%

23.05.	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED : Von Neutral zu Kaufen bei Morgans Financial	ZM
24.04.	MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4’764	4’519	5’437	5’198	5’766	6’220	-	-
Unternehmenswert ¹	5’422	5’474	6’472	6’854	7’299	7’783	7’715	7’670
KGV	38.8 x	40 x	37.7 x	66.3 x	259 x	37.7 x	30.6 x	24.6 x
Rendite	1.52%	1.86%	1.74%	1.94%	1.89%	1.85%	2.21%	2.71%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.09 x	1.94 x	2.26 x	1.73 x	1.62 x	1.67 x	1.6 x	1.53 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.37 x	2.35 x	2.69 x	2.28 x	2.05 x	2.09 x	1.98 x	1.89 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.7 x	11.6 x	12.1 x	11.8 x	10.9 x	10.8 x	9.67 x	8.74 x
Unternehmenswert / FCF	34.4 x	28.6 x	36.3 x	33.7 x	65.1 x	91.2 x	40.3 x	35.2 x
FCF Yield	2.91%	3.5%	2.75%	2.97%	1.54%	1.1%	2.48%	2.84%
Price to Book	1.84 x	1.76 x	2.06 x	1.98 x	1.96 x	2.08 x	2.03 x	1.96 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’044’507	2’053’945	2’059’435	2’062’588	2’226’243	2’229’378	-	-
Referenzkurs ²	2.330	2.200	2.640	2.520	2.590	2.790	2.790	2.790
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	25.08.20	19.08.21	18.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’283	2’332	2’406	3’006	3’559	3’722	3’898	4’057
EBITDA ¹	461.6	473	535.1	581.6	668.1	722.9	798.2	877.3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	240.8	251.9	258.7	257.1	302.2	353.8	406.4	467.4
Umsatzrendite	10.55%	10.8%	10.75%	8.55%	8.49%	9.51%	10.43%	11.52%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	168.2	155.2	206.8	116.3	33.3	239.2	297.6	358.8
Nettoergebnis ¹	123.1	112.9	145.3	78.9	21.6	161.3	205.9	255.8
Nettomarge	5.39%	4.84%	6.04%	2.62%	0.61%	4.33%	5.28%	6.31%
Gewinn pro Aktie ²	0.0600	0.0550	0.0700	0.0380	0.0100	0.0740	0.0912	0.1133
Free Cash Flow ¹	157.8	191.7	178.2	203.3	112.1	85.38	191.4	218
FCF-Marge N	6.91%	8.22%	7.41%	6.76%	3.15%	2.29%	4.91%	5.37%
FCF Conversion (EBITDA)	34.19%	40.53%	33.3%	34.96%	16.78%	11.81%	23.98%	24.84%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	128.19%	169.8%	122.64%	257.67%	518.98%	52.92%	92.96%	85.19%
Dividende pro Aktie ²	0.0355	0.0410	0.0460	0.0490	0.0490	0.0516	0.0616	0.0757
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	25.08.20	19.08.21	18.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Umsatz ¹	1’197	1’135	1’170	1’236	1’365	1’642	1’778	1’781	1’872	1’840	-
EBITDA ¹	256.4	216.6	263.8	271.3	273.7	307.9	322.2	345.9	356.5	368.1	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	127.2	124.7	132.2	126.5	129.9	127.2	138.3	163.9	173.9	177.5	-
Umsatzrendite	10.62%	10.99%	11.3%	10.23%	9.52%	7.75%	7.78%	9.2%	9.29%	9.65%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	63.2	-	111.4	95.4	75.3	41	69.2	-35.9	105	116.8	-
Nettoergebnis ¹	46.2	66.7	78.3	67	51.5	27.4	47.9	-26.3	73.2	83.25	-
Nettomarge	3.86%	5.88%	6.69%	5.42%	3.77%	1.67%	2.69%	-1.48%	3.91%	4.52%	-
Gewinn pro Aktie ²	0.0220	0.0330	0.0380	0.0320	0.0250	0.0130	0.0220	-	0.0330	0.0394	0.0400
Dividende pro Aktie ²	0.0200	0.0210	0.0225	0.0235	0.0245	0.0245	0.0245	0.0245	-	0.0258	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	25.08.20	18.02.21	19.08.21	16.02.22	18.08.22	22.02.23	23.08.23	15.02.24	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	659	956	1’035	1’657	1’533	1’563	1’495	1’450
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.427 x	2.02 x	1.935 x	2.848 x	2.295 x	2.163 x	1.873 x	1.653 x
Free Cash Flow ¹	158	192	178	203	112	85.4	191	218
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.52%	6%	5.8%	5.45%	5.27%	5.67%	6.99%	8.27%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.4%	3.56%	3.29%	2.73%	2.46%	3.78%	4.26%	4.95%
Aktiva ¹	3’625	3’171	4’419	2’895	877.7	4’272	4’835	5’166
Buchwert je Aktie ²	1.260	1.250	1.280	1.270	1.320	1.340	1.380	1.430
Cash Flow pro Aktie ²	0.1700	0.1900	0.2100	0.2300	0.2200	0.2400	0.2600	0.2800
Capex ¹	193	210	246	263	370	391	393	389
Capex / Umsatz	8.45%	9%	10.23%	8.75%	10.39%	10.51%	10.08%	9.58%
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	25.08.20	19.08.21	18.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Cleanaway Waste Management Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2.79 AUD

Mittleres Kursziel

2.878 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3.15%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Dienstleistungen in den Bereichen Abfallmanagement, Entsorgung und Recycling

	% 1. Jan.	Kap.
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED	+3.72%	4.13 Mrd.
WASTE CONNECTIONS, INC.	+10.08%	42.39 Mrd.
GFL ENVIRONMENTAL INC.	-6.13%	11.84 Mrd.
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.	+17.70%	5.85 Mrd.
ZHEFU HOLDING GROUP CO., LTD.	-7.06%	2.25 Mrd.
GRANDBLUE ENVIRONMENT CO., LTD.	+13.91%	2.22 Mrd.
CHINA TIANYING INC.	-0.20%	1.63 Mrd.
BEFESA S.A.	-6.25%	1.43 Mrd.
SHANGHAI ENVIRONMENT GROUP CO., LTD	+2.11%	1.42 Mrd.
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	-6.17%	1.39 Mrd.

Dienstleistungen in den Bereichen Abfallmanagement, Entsorgung und Recycling