Finanzen Brookfield Renewable Partners L.P.

Aktien

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BMG162581083

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Elektrizität

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
38.05 ^CAD	+2.24%		-2.66%	+9.31%

30.05.	National Bank on Brookfield und Partner streben Übernahme von Neoen für 6,6 Mrd. US$ an	MT
30.05.	Brookfield führt Gruppe an, die angeblich die Übernahme von Neoen anstrebt	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	11’551	20’417	16’967	11’977	12’755	13’488	-	-
Unternehmenswert ¹	22’440	38’068	37’672	35’704	41’373	36’969	40’259	49’631
KGV	-244 x	-70.7 x	-51.9 x	-42.1 x	-82.1 x	-45.5 x	385 x	85.5 x
Rendite	4.44%	2.82%	3.4%	5.06%	5.14%	5.09%	5.31%	5.52%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.88 x	5.36 x	4.14 x	2.54 x	2.53 x	2.27 x	2.16 x	1.93 x
Unternehmenswert / Umsatz	7.53 x	9.99 x	9.2 x	7.58 x	8.21 x	6.22 x	6.45 x	7.11 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.59 x	23.6 x	20.1 x	17.8 x	19 x	15.3 x	15.4 x	18.1 x
Unternehmenswert / FCF	22.1 x	44.8 x	-30.6 x	-74.5 x	-43.3 x	11.4 x	16.2 x	16.1 x
FCF Yield	4.53%	2.23%	-3.27%	-1.34%	-2.31%	8.78%	6.15%	6.2%
Price to Book	1.64 x	2.14 x	1.72 x	1.09 x	-	7.37 x	16.9 x	-284 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	466’883	473’267	473’476	473’752	485’770	483’634	-	-
Referenzkurs ²	24.74	43.14	35.84	25.28	26.26	27.89	27.89	27.89
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	04.02.22	03.02.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’980	3’810	4’096	4’711	5’038	5’943	6’242	6’985
EBITDA ¹	2’339	1’614	1’876	2’002	2’182	2’419	2’618	2’739
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’541	858	375	419	840	532	694	-
Umsatzrendite	51.71%	22.52%	9.16%	8.89%	16.67%	8.95%	11.12%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	102	-52	136	568	-73.5	677.5	583.5
Nettoergebnis ¹	-	-304	-368	-295	-100	-282.5	44.5	184
Nettomarge	-	-7.98%	-8.98%	-6.26%	-1.98%	-4.75%	0.71%	2.63%
Gewinn pro Aktie ²	-0.1013	-0.6100	-0.6900	-0.6000	-0.3200	-0.6128	0.0724	0.3260
Free Cash Flow ¹	1’017	849	-1’233	-479	-956	3’247	2’478	3’079
FCF-Marge N	34.13%	22.28%	-30.1%	-10.17%	-18.98%	54.64%	39.69%	44.08%
FCF Conversion (EBITDA)	43.48%	52.6%	-	-	-	134.21%	94.63%	112.43%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	5’567.42%	1’673.37%
Dividende pro Aktie ²	1.099	1.215	1.220	1.280	1.350	1.420	1.481	1.540
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	04.02.22	03.02.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1’091	1’136	1’274	1’105	1’196	1’331	1’205	1’179	1’323	1’492	1’506	1’403	1’441	1’653	1’796
EBITDA ¹	431	499	547	495	461	559	586	507	530	575	681.6	597	604.8	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	50	98	158	110	53	130	128	59	141	73	167	133	159	-	-
Umsatzrendite	4.58%	8.63%	12.4%	9.95%	4.43%	9.77%	10.62%	5%	10.66%	4.89%	11.09%	9.48%	11.03%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-81	49	184	-85	-12	201	170	45	152	-56	92.5	-63	-46.5	-	-
Nettoergebnis ¹	-57	-78	-9	-136	-82	-32	-28	-64	35	-120	-83	-102	-99	-	-
Nettomarge	-5.22%	-6.87%	-0.71%	-12.31%	-6.86%	-2.4%	-2.32%	-5.43%	2.65%	-8.04%	-5.51%	-7.27%	-6.87%	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-0.1200	-0.1600	-0.0300	-0.2500	-0.1600	-0.0900	-0.1000	-0.1400	0.0100	-0.2300	-0.1375	-0.3118	-0.2384	-	-
Dividende pro Aktie ²	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200	0.3375	0.3400	0.3400	0.3325	-	0.3569	0.3550	0.3550	0.3621	0.3621
Datum der Veröffentlichung	04.02.22	06.05.22	05.08.22	04.11.22	03.02.23	05.05.23	04.08.23	03.11.23	02.02.24	03.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10’889	17’651	20’705	23’727	28’618	23’481	26’771	36’143
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.655 x	10.94 x	11.04 x	11.85 x	13.12 x	9.706 x	10.23 x	13.2 x
Free Cash Flow ¹	1’017	849	-1’233	-479	-956	3’247	2’478	3’079
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-3.22%	-3.48%	-2.68%	-0.93%	-11.2%	-15.1%	-84.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-0.7%	-0.49%	-0.14%	-0.65%	-0.4%	0.2%
Aktiva ¹	-	-	52’798	59’989	71’429	43’462	-11’125	92’000
Buchwert je Aktie ²	15.10	20.20	20.80	23.10	-	3.780	1.650	-0.1000
Cash Flow pro Aktie ²	2.080	2.600	1.380	1.560	5.930	1.750	1.990	2.070
Capex ¹	195	447	1’967	2’190	2’809	1’969	1’712	1’516
Capex / Umsatz	6.54%	11.73%	48.02%	46.49%	55.76%	33.13%	27.43%	21.71%
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	04.02.22	03.02.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Brookfield Renewable Partners L.P.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

27.89 USD

Mittleres Kursziel

28.72 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2.97%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wasserkraft & Gezeitenkraftwerke

	% 1. Jan.	Kap.
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	+9.31%	13.49 Mrd.
CHINA YANGTZE POWER CO., LTD.	+14.01%	89.9 Mrd.
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	-16.71%	15.17 Mrd.
NHPC LIMITED	+66.02%	12.91 Mrd.
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.LTD	+19.11%	12.12 Mrd.
MERIDIAN ENERGY LIMITED	+22.02%	10.74 Mrd.
GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWERCO.,LTD.	+29.24%	7.79 Mrd.
MERCURY NZ LIMITED	+1.21%	5.71 Mrd.
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO., LTD.	+10.14%	4.79 Mrd.
FEDERAL HYDRO-GENERATING COMPANY - RUSHYDRO	-.--%	3.92 Mrd.

Wasserkraft & Gezeitenkraftwerke