Finanzen Astral Limited

Aktien

A12CVJ

INE006I01046

ASTRAL

Konstruktionsmaterialien und -zubehör

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:51 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’097 ^INR	-0.22%		-2.43%	+9.92%

22.05.	ASTRAL LIMITED : Jefferies & Co. gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM
21.05.	Transcript : Astral Limited, 2024 Earnings Call, May 21, 2024

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	139’203	141’148	324’838	406’451	359’134	563’271	-	-
Unternehmenswert ¹	141’675	142’169	321’692	400’884	353’086	534’904	553’369	546’963
KGV	71.4 x	57 x	80.3 x	84 x	78.6 x	97.9 x	75.7 x	60.2 x
Rendite	0.06%	0.11%	0.11%	0.15%	0.24%	0.15%	0.22%	0.28%
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.55 x	5.48 x	10.2 x	9.25 x	6.96 x	9.48 x	8.21 x	6.88 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.65 x	5.51 x	10.1 x	9.12 x	6.84 x	9.48 x	8.07 x	6.69 x
Unternehmenswert / EBITDA	36.8 x	32.1 x	49.9 x	53.6 x	44.9 x	58.4 x	46 x	37.4 x
Unternehmenswert / FCF	121 x	75.9 x	65.3 x	203 x	144 x	151 x	87.4 x	65.1 x
FCF Yield	0.83%	1.32%	1.53%	0.49%	0.7%	0.66%	1.14%	1.54%
Price to Book	10.9 x	9.31 x	17.1 x	17.4 x	13.3 x	17.4 x	14.5 x	12.1 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	266’237	267’844	267’877	267’894	268’612	268’627	-	-
Referenzkurs ²	522.9	527.0	1’213	1’517	1’337	2’097	2’097	2’097
Datum der Veröffentlichung	20.05.19	25.05.20	18.05.21	27.05.22	15.05.23	17.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	25’073	25’779	31’763	43’940	51’585	56’414	68’602	81’813
EBITDA ¹	3’849	4’429	6’445	7’485	7’870	9’157	12’018	14’633
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’035	3’350	5’280	6’216	6’089	7’181	9’756	12’032
Umsatzrendite	12.1%	13%	16.62%	14.15%	11.8%	12.73%	14.22%	14.71%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’834	3’077	5’330	6’485	6’152	7’336	9’968	12’568
Nettoergebnis ¹	1’958	2’479	4’044	4’838	4’566	5’461	7’453	9’373
Nettomarge	7.81%	9.62%	12.73%	11.01%	8.85%	9.68%	10.86%	11.46%
Gewinn pro Aktie ²	7.322	9.253	15.10	18.06	17.00	20.33	27.71	34.83
Free Cash Flow ¹	1’171	1’872	4’924	1’971	2’459	3’673	6’330	8’401
FCF-Marge N	4.67%	7.26%	15.5%	4.49%	4.77%	6.44%	9.23%	10.27%
FCF Conversion (EBITDA)	30.42%	42.27%	76.4%	26.33%	31.25%	38.67%	52.67%	57.41%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	59.8%	75.51%	121.76%	40.74%	53.85%	63.64%	84.94%	89.64%
Dividende pro Aktie ²	0.3150	0.5625	1.312	2.250	3.188	3.125	4.678	5.934
Datum der Veröffentlichung	20.05.19	25.05.20	18.05.21	27.05.22	15.05.23	17.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	12’849	11’510	8’975	11’278	7’001	11’541	10’989	13’906	12’129	11’716	12’678	15’062	12’831	13’704	13’866	16’666	15’412
EBITDA ¹	2’121	1’979	1’920	2’546	1’294	2’115	1’976	2’132	1’717	1’440	1’824	3’110	2’016	2’289	2’333	3’046	2’748
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	1’620	2’254	988	1’801	1’655	1’804	1’284	-	-	2’665	1’553	1’781	1’863	2’684	2’039
Umsatzrendite	-	-	18.05%	19.99%	14.11%	15.61%	15.06%	12.97%	10.59%	-	-	17.69%	12.1%	13%	13.43%	16.1%	13.23%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’537	1’390	1’652	2’288	985	1’870	1’697	1’933	1’254	987	1’295	2’644	1’616	1’772	1’838	2’554	2’352
Nettoergebnis ¹	1’292	1’066	1’232	1’746	739	1’412	1’273	1’414	889	704	930	2’057	1’198	1’445	1’421	1’923	1’760
Nettomarge	10.06%	9.26%	13.73%	15.48%	10.56%	12.23%	11.58%	10.17%	7.33%	6.01%	7.34%	13.66%	9.34%	10.55%	10.25%	11.54%	11.42%
Gewinn pro Aktie	-	-	4.601	6.518	2.760	5.272	4.755	5.280	3.315	2.625	3.465	7.660	-	5.100	5.325	6.950	6.600
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.10.19	06.11.20	03.02.21	18.05.21	06.08.21	11.11.21	04.02.22	27.05.22	12.08.22	11.11.22	07.02.23	15.05.23	11.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’472	1’021	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	3’146	5’567	6’048	7’760	9’901	16’307
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.6422 x	0.2305 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1’171	1’872	4’924	1’971	2’459	3’673	6’330	8’401
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17.1%	17.6%	23.8%	22.9%	18.1%	18.9%	20.8%	22%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10.4%	11.3%	16.3%	16%	11.8%	14.5%	17.7%	18.5%
Aktiva ¹	18’872	21’942	24’810	30’300	38’801	39’944	42’178	50’622
Buchwert je Aktie ²	48.00	56.60	70.70	87.20	101.0	121.0	144.0	173.0
Cash Flow pro Aktie ²	12.80	15.10	24.80	20.30	21.30	27.60	33.50	40.60
Capex ¹	2’249	2’182	1’717	3’460	3’110	4’108	3’316	3’192
Capex / Umsatz	8.97%	8.46%	5.41%	7.87%	6.03%	7.21%	4.83%	3.9%
Datum der Veröffentlichung	20.05.19	25.05.20	18.05.21	27.05.22	15.05.23	17.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Astral Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’097 INR

Mittleres Kursziel

2’160 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2.99%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sanitärarmaturen und Fittings

	% 1. Jan.	Kap.
ASTRAL LIMITED	+9.92%	6.75 Mrd.
GEBERIT AG	+2.12%	20.28 Mrd.
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.	+23.36%	13.43 Mrd.
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.	+17.62%	3.69 Mrd.
ALIAXIS SA	+24.29%	2.95 Mrd.
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED	+9.48%	2.52 Mrd.
FINOLEX INDUSTRIES LIMITED	+47.65%	2.31 Mrd.
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED	-12.01%	1.42 Mrd.
GRUPO ROTOPLAS S.A.B. DE C.V.	-3.33%	826 Mio.
PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED	-17.87%	808 Mio.

Sanitärarmaturen und Fittings