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10.05. | AS Tallinna Sadam meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
10.05. | Transcript : AS Tallinna Sadam, Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 522.1 | 473.4 | 488.7 | 374.5 | 296.7 | 291.4 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 695 | 658.4 | 488.7 | 517.5 | 438.4 | 454.4 | 450.3 | 447.4 |
KGV | 11.7 x | 16.4 x | - | 14.2 x | 18.8 x | 14.4 x | 12.9 x | 12.3 x |
Rendite | 7.61% | 6.39% | 4.14% | 6.81% | 6.47% | 6.59% | 6.5% | 7.31% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4 x | 4.41 x | 4.44 x | 3.08 x | 2.54 x | 2.39 x | 2.33 x | 2.22 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.32 x | 6.13 x | 4.44 x | 4.25 x | 3.76 x | 3.73 x | 3.6 x | 3.41 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 9.35 x | 11.3 x | 9.05 x | 9.27 x | 8.91 x | 8.2 x | 7.89 x | 7.25 x |
Unternehmenswert / FCF | 19.6 x | 48 x | - | - | 16.4 x | -227 x | 22.7 x | 14.5 x |
FCF Yield | 5.1% | 2.08% | - | - | 6.11% | -0.44% | 4.41% | 6.92% |
Price to Book | 1.38 x | 1.26 x | - | 0.98 x | 0.79 x | 0.77 x | 0.75 x | 0.76 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 263’000 | 263’000 | 263’000 | 263’000 | 263’000 | 263’000 | - | - |
Referenzkurs 2 | 1.985 | 1.800 | 1.858 | 1.424 | 1.128 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 26.02.21 | 28.02.22 | 28.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 130.5 | 107.4 | 110.1 | 121.7 | 116.6 | 121.7 | 125 | 131.2 |
EBITDA 1 | 74.3 | 58.4 | 54 | 55.8 | 49.2 | 55.43 | 57.1 | 61.69 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 51.68 | 35.56 | 29.76 | 30.79 | 24.63 | 30.93 | 32.57 | 35.35 |
Umsatzrendite | 39.59% | 33.12% | 27.04% | 25.3% | 21.12% | 25.41% | 26.06% | 26.95% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 50.17 | 33.43 | - | 29.78 | 18.87 | 23.3 | 26.92 | 27 |
Nettoergebnis 1 | 44.4 | 28.52 | - | 25.59 | 15.88 | 20.28 | 22.88 | 23.66 |
Nettomarge | 34.02% | 26.56% | - | 21.03% | 13.62% | 16.66% | 18.31% | 18.04% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1700 | 0.1100 | - | 0.1000 | 0.0600 | 0.0771 | 0.0861 | 0.0900 |
Free Cash Flow 1 | 35.45 | 13.7 | - | - | 26.78 | -2 | 19.85 | 30.95 |
FCF-Marge N | 27.16% | 12.77% | - | - | 22.96% | -1.64% | 15.89% | 23.6% |
FCF Conversion (EBITDA) | 47.72% | 23.47% | - | - | 54.43% | - | 34.76% | 50.17% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 79.84% | 48.06% | - | - | 168.61% | - | 86.74% | 130.79% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1510 | 0.1150 | 0.0770 | 0.0970 | 0.0730 | 0.0730 | 0.0720 | 0.0810 |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 26.02.21 | 28.02.22 | 28.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | 28.54 | - | 30.36 | 36.32 | 28.24 | - | 31.43 | 28.03 | 27.93 | 30.2 | 33.7 | 29.9 |
EBITDA 1 | - | - | - | - | 18 | - | - | 13.5 | 10.4 | 12.7 | 13.6 | 15.9 | 12.6 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 26.95 | - | - | - | - | - | - | 7.449 | 4.627 | 7.001 | 7.6 | 9.8 | 6.5 |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - | 23.7% | 16.51% | 25.07% | 25.17% | 29.08% | 21.74% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5.964 | 2.854 | 5.193 | 5.7 | 7.8 | 4.5 |
Nettoergebnis 1 | - | 6.534 | 7.191 | - | - | - | 1.363 | 5.964 | 2.854 | - | 2.7 | 7.8 | 4.5 |
Nettomarge | - | 22.89% | - | - | - | - | - | 18.98% | 10.18% | - | 8.94% | 23.15% | 15.05% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | 0.0300 | - | - | - | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0200 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 28.02.22 | 09.05.22 | 10.08.22 | 10.11.22 | 28.02.23 | 10.08.23 | 10.11.23 | 28.02.24 | 10.05.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 173 | 185 | - | 143 | 142 | 163 | 159 | 156 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.327 x | 3.168 x | - | 2.563 x | 2.881 x | 2.94 x | 2.783 x | 2.529 x |
Free Cash Flow 1 | 35.5 | 13.7 | - | - | 26.8 | -2 | 19.9 | 31 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.9% | 7.58% | 6.77% | 6.72% | 6.15% | 5.36% | 5.9% | 6.17% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.11% | - | - | - | 3.83% | 3.31% | 3.47% | 3.79% |
Aktiva 1 | 624.6 | - | - | - | 414.4 | 613.5 | 658.9 | 623.9 |
Buchwert je Aktie 2 | 1.430 | 1.430 | - | 1.450 | 1.440 | 1.440 | 1.480 | 1.470 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 28 | 35.8 | - | - | 17.2 | 46.6 | 29.3 | 21.5 |
Capex / Umsatz | 21.42% | 33.36% | - | - | 14.73% | 38.27% | 23.44% | 16.37% |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 26.02.21 | 28.02.22 | 28.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-1.77% | 316 Mio. | |
+38.41% | 11.86 Mrd. | |
+17.42% | 6.22 Mrd. | |
+6.39% | 2.48 Mrd. | |
-10.71% | 2.09 Mrd. | |
+7.79% | 1.77 Mrd. | |
-11.80% | 1.29 Mrd. | |
+26.89% | 1.12 Mrd. | |
+18.87% | 1.02 Mrd. | |
-.--% | 996 Mio. |
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