Finanzen Adris grupa d. d.

Aktien

Schlusskurs Zagreb S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 29.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
79 ^EUR	-1.25%		-0.63%	-1.25%

30.04.	Adris grupa d. d. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI
27.02.	Adris grupa d. d. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Marktwert ¹	991.3	1’144	866.4	917.5	841.1	1’112
Unternehmenswert ²	1’922	2’212	1’991	1’157	851.2	1’241
KGV	3.38 x	2.95 x	-34.3 x	3.25 x	2.14 x	19.9 x
Rendite	28.1%	-	21.6%	25.3%	31.1%	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.18 x	0.2 x	0.19 x	0.16 x	0.13 x	1.14 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.35 x	0.39 x	0.43 x	0.2 x	0.13 x	1.27 x
Unternehmenswert / EBITDA	2.18 x	1.96 x	3.67 x	1.15 x	0.69 x	7 x
Unternehmenswert / FCF	9.35 x	2.1 x	-22.5 x	0.82 x	1.81 x	-50.5 x
FCF Yield	10.7%	47.7%	-4.45%	122%	55.3%	-1.98%
Price to Book	0.12 x	0.13 x	0.1 x	0.11 x	0.1 x	0.97 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	16’222	16’056	15’780	15’595	15’703	15’729
Referenzkurs ³	64.66	74.51	57.75	61.18	57.02	80.00
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	27.04.20	13.04.21	13.04.22	26.04.23	25.04.24

¹EUR in Millionen²HRK in Millionen³EUR

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz ¹	5’475	5’697	4’675	5’661	6’575	975.8
EBITDA ¹	880.7	1’127	543	1’006	1’227	177.3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	452.8	635.4	58.1	546.1	698.7	111
Umsatzrendite	8.27%	11.15%	1.24%	9.65%	10.63%	11.38%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	372.6	618.7	37.01	473.6	633.7	101.3
Nettoergebnis ¹	307.5	402.2	-26.59	296	417.9	63
Nettomarge	5.62%	7.06%	-0.57%	5.23%	6.36%	6.46%
Gewinn pro Aktie ²	19.14	25.23	-1.685	18.82	26.61	4.011
Free Cash Flow ¹	205.5	1’056	-88.6	1’417	471.1	-24.58
FCF-Marge N	3.75%	18.53%	-1.9%	25.02%	7.17%	-2.52%
FCF Conversion (EBITDA)	23.33%	93.65%	-	140.87%	38.4%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	66.83%	262.49%	-	478.51%	112.73%	-
Dividende pro Aktie ²	18.20	-	12.50	15.50	17.72	-
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	27.04.20	13.04.21	13.04.22	26.04.23	25.04.24

¹HRK in Millionen²HRK

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	-	1’492	1’341
EBITDA ¹	-	122.5	121.4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-23.28	-0.5204
Umsatzrendite	-	-1.56%	-0.04%
Gewinn vor Steuern (EBT)	570.5	-	-
Nettoergebnis ¹	527.4	-	-75.58
Nettomarge	-	-	-5.64%
Gewinn pro Aktie	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.10.23	27.02.24	30.04.24

¹HRK in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoschuld ¹	930	1’069	1’125	240	10.2	129
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.056 x	0.9478 x	2.072 x	0.2383 x	0.008295 x	0.7257 x
Free Cash Flow ¹	205	1’056	-88.6	1’417	471	-24.6
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4.34%	4.86%	0.42%	3.76%	5.13%	5.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.39%	1.86%	0.17%	1.53%	1.95%	2.43%
Aktiva ¹	22’180	21’650	-15’989	19’298	21’421	2’590
Buchwert je Aktie ²	548.0	567.0	565.0	582.0	568.0	82.40
Cash Flow pro Aktie ²	39.40	43.00	45.30	120.0	131.0	8.520
Capex ¹	661	537	427	394	528	105
Capex / Umsatz	12.07%	9.42%	9.14%	6.96%	8.03%	10.75%
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	27.04.20	13.04.21	13.04.22	26.04.23	25.04.24

¹HRK in Millionen²HRK

Schätzungen

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

602.7 HRK

Mittleres Kursziel

547.8 HRK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-9.11%

	% 1. Jan.	Kap.
ADRIS GRUPA D. D.	-1.25%	1.22 Mrd.
CHUBB LIMITED	+19.88%	114 Mrd.
ALLIANZ SE	+10.89%	113 Mrd.
MARSH & MCLENNAN COMPANIES	+9.56%	102 Mrd.
ZURICH INSURANCE GROUP LTD	+7.76%	75.49 Mrd.
TALANX AG	+13.15%	20.47 Mrd.
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	-4.01%	12.13 Mrd.
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE? SPÓLKA AKCYJNA	+5.78%	10.96 Mrd.
ASR NEDERLAND N.V.	+3.98%	10.15 Mrd.
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED	+11.31%	9.34 Mrd.