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14.05. | Adeka Corporation kündigt Dividende aus dem Überschuss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 an | CI |
2023 | Transcript : Adeka Corporation, Q2 2024 Earnings Call, Nov 27, 2023 |
Bewertung
Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 167’055 | 139’216 | 224’316 | 278’533 | 231’588 | 344’388 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 159’855 | 130’161 | 195’536 | 247’842 | 201’823 | 329’268 | 309’388 | 305’688 |
KGV | 9.79 x | 9.15 x | 13.7 x | 11.7 x | 13.8 x | 14.3 x | 14.1 x | 12.4 x |
Rendite | 2.77% | 3.55% | 2.21% | 2.59% | 3.1% | 2.79% | 2.75% | 3.22% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.56 x | 0.46 x | 0.69 x | 0.77 x | 0.57 x | 0.82 x | 0.8 x | 0.78 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.53 x | 0.43 x | 0.6 x | 0.68 x | 0.5 x | 0.82 x | 0.72 x | 0.69 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | 3.54 x | 4.44 x | 4.9 x | 4.17 x | 6.27 x | 5.41 x | 4.99 x |
Unternehmenswert / FCF | 175 x | 12.9 x | 8.67 x | 24.7 x | -89 x | 15.5 x | 17.6 x | 13.1 x |
FCF Yield | 0.57% | 7.77% | 11.5% | 4.05% | -1.12% | 6.47% | 5.67% | 7.61% |
Price to Book | 0.82 x | 0.66 x | 0.98 x | 1.11 x | 0.89 x | 1.15 x | 1.16 x | 1.11 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 102’930 | 103’047 | 103’276 | 103’008 | 102’564 | 102’132 | - | - |
Referenzkurs 2 | 1’623 | 1’351 | 2’172 | 2’704 | 2’258 | 3’372 | 3’372 | 3’372 |
Datum der Veröffentlichung | 14.05.19 | 10.07.20 | 13.05.21 | 13.05.22 | 12.05.23 | 14.05.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 299’354 | 304’131 | 327’080 | 363’034 | 403’343 | 399’770 | 427’914 | 443’483 |
EBITDA 1 | - | 36’765 | 44’048 | 50’547 | 48’372 | 52’493 | 57’150 | 61’228 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 26’638 | 22’517 | 28’979 | 34’927 | 32’369 | 35’428 | 38’883 | 43’817 |
Umsatzrendite | 8.9% | 7.4% | 8.86% | 9.62% | 8.03% | 8.86% | 9.09% | 9.88% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 26’539 | 22’947 | 27’721 | 37’042 | 29’192 | 35’682 | 38’750 | 43’975 |
Nettoergebnis 1 | 17’055 | 15’216 | 16’419 | 23’744 | 16’778 | 22’977 | 24’419 | 27’677 |
Nettomarge | 5.7% | 5% | 5.02% | 6.54% | 4.16% | 5.75% | 5.71% | 6.24% |
Gewinn pro Aktie 2 | 165.8 | 147.7 | 159.0 | 230.2 | 163.3 | 224.9 | 238.6 | 271.0 |
Free Cash Flow 1 | 912 | 10’117 | 22’552 | 10’050 | -2’267 | 21’290 | 17’553 | 23’249 |
FCF-Marge N | 0.3% | 3.33% | 6.89% | 2.77% | -0.56% | 5.33% | 4.1% | 5.24% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 27.52% | 51.2% | 19.88% | - | 40.56% | 30.71% | 37.97% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 5.35% | 66.49% | 137.35% | 42.33% | - | 92.66% | 71.88% | 84% |
Dividende pro Aktie 2 | 45.00 | 48.00 | 48.00 | 70.00 | 70.00 | 90.00 | 92.83 | 108.5 |
Datum der Veröffentlichung | 14.05.19 | 10.07.20 | 13.05.21 | 13.05.22 | 12.05.23 | 14.05.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: March | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 146’172 | 157’959 | 138’631 | 188’449 | 84’342 | 168’400 | 92’623 | 102’011 | 194’634 | 101’718 | 94’761 | 196’479 | 99’705 | 107’159 | 206’864 | 94’596 | 93’064 | 187’660 | 98’831 | 113’279 | 212’110 | 99’100 | 98’700 | 106’400 | 124’100 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 9’021 | 13’496 | 8’961 | 20’018 | 6’966 | 15’918 | 9’670 | 9’339 | 19’009 | 9’060 | 6’052 | 15’112 | 8’648 | 8’609 | 17’257 | 7’422 | 7’376 | 14’798 | 9’248 | 11’382 | 20’630 | 8’000 | 7’500 | 10’300 | 13’400 |
Umsatzrendite | 6.17% | 8.54% | 6.46% | 10.62% | 8.26% | 9.45% | 10.44% | 9.15% | 9.77% | 8.91% | 6.39% | 7.69% | 8.67% | 8.03% | 8.34% | 7.85% | 7.93% | 7.89% | 9.36% | 10.05% | 9.73% | 8.07% | 7.6% | 9.68% | 10.8% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 8’363 | - | 8’213 | - | 6’803 | 16’166 | 11’922 | 8’954 | - | 10’267 | - | 16’221 | 7’638 | - | - | 8’057 | - | 15’842 | 8’993 | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 5’918 | - | 5’723 | - | 4’733 | 10’687 | 8’433 | 4’624 | - | 6’137 | 3’843 | 9’980 | 4’704 | 2’094 | - | 5’120 | 5’430 | 10’550 | 5’905 | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | 4.05% | - | 4.13% | - | 5.61% | 6.35% | 9.1% | 4.53% | - | 6.03% | 4.06% | 5.08% | 4.72% | 1.95% | - | 5.41% | 5.83% | 5.62% | 5.97% | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | 57.46 | - | 55.44 | - | - | 103.5 | 81.82 | - | - | 59.58 | - | 96.97 | 45.87 | - | - | 50.03 | - | 103.2 | 57.81 | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | 24.00 | - | 24.00 | - | - | 28.00 | - | - | - | - | - | 35.00 | - | - | - | - | - | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 13.11.19 | 10.07.20 | 13.11.20 | 13.05.21 | 12.11.21 | 12.11.21 | 10.02.22 | 13.05.22 | 13.05.22 | 10.08.22 | 11.11.22 | 11.11.22 | 10.02.23 | 12.05.23 | 12.05.23 | 09.08.23 | 10.11.23 | 10.11.23 | 09.02.24 | 14.05.24 | 14.05.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 7’200 | 9’055 | 28’780 | 30’691 | 29’765 | 48’000 | 35’000 | 38’700 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 912 | 10’117 | 22’552 | 10’050 | -2’267 | 21’290 | 17’553 | 23’249 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 8.5% | 7.3% | 7.5% | 9.9% | 6.6% | 8.4% | 8.6% | 9.28% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.31% | 5.33% | 6.91% | 7.84% | 6.68% | 6.86% | 7.3% | 6.85% |
Aktiva 1 | 233’196 | 285’266 | 237’593 | 303’010 | 251’156 | 335’093 | 334’501 | 404’039 |
Buchwert je Aktie 2 | 1’987 | 2’037 | 2’208 | 2’427 | 2’544 | 2’792 | 2’905 | 3’032 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 279.0 | 286.0 | 305.0 | 382.0 | 319.0 | 392.0 | 408.0 | 446.0 |
Capex 1 | 17’419 | 17’281 | 14’320 | 14’627 | 20’434 | 20’664 | 20’700 | 19’575 |
Capex / Umsatz | 5.82% | 5.68% | 4.38% | 4.03% | 5.07% | 5.17% | 4.84% | 4.41% |
Datum der Veröffentlichung | 14.05.19 | 10.07.20 | 13.05.21 | 13.05.22 | 12.05.23 | 14.05.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+17.87% | 2.19 Mrd. | |
+2.46% | 102 Mrd. | |
-8.98% | 60.79 Mrd. | |
+74.76% | 48.86 Mrd. | |
+13.97% | 37.96 Mrd. | |
+4.56% | 32.37 Mrd. | |
+14.72% | 20.64 Mrd. | |
+11.17% | 16.58 Mrd. | |
+8.81% | 13.93 Mrd. | |
-3.19% | 13.25 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 865544 Aktie
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